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中化岩土:2013年第一季度报告全文_中化岩土(002542)

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中化范围:2013年原生的地区小报全文   检查PDF原文

公报日期:2013-04-23
 
 
用纸覆盖缩写:中化范围       用纸覆盖加密:002542 
 
中华范围工程分派限定的公司 
 
2013年原生的地区小报 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4月22日二13 
中华范围工程分派限定的公司  2013年原生的地区小报全文 
1 
原生的节  要紧情绪 
董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、最高级设法对付任职于应确保地区小报的满足为AU。、精确、
使完整,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或有意义的事物降下,承当个人和协同法律责任。。 
公司符合人吴艳伟、记述工作符合人杨元红
严宣称:确保地区日记中财务日记的忠诚、精确、使完整。 
买到董事均列席董事会从容本地区代表。。 
中华范围工程分派限定的公司  2013年原生的地区小报全文 
2 
居第二位的节  次要财务数据与产权股票保留者更动 
一、次要财务数据 
财务数据倘若有进行性调解或重述? 
否。 
  2013年1-3月  2012年1-3月 
小报期与同卵的时间比拟有所放或缩减。
(%) 
营业付出(元)  123,582,157.34  69,190,474.33   
归属于产权股票上市的公用事业保留者的净赚(元)  14,956,37  11,012,561.94  35.81% 
产权股票上市的公用事业保留者非惯常盈亏账目的起飞
获得净赚(元) 
14,533,975.79  10,953,555.34  32.69% 
经纪活动力净现钞在移动中量(元)  -6,164,778.26  2,594,816.41  -337.58% 
根本每股进项(元/股)  0.07  0.05  40% 
变薄每股进项(元/股)  0.07  0.05  40% 
额外的平均估价净资产进项率(%)  1.87%  1.48%  0.39% 
  2013年3月31日  2012年12月31日 
这份小报的结束是不久先前岁暮年终。
增减(%) 
资产绝对的(元)  925,743,341.96  931,407,515.28  -0.61% 
归属于产权股票上市的公用事业保留者的净资产(元)  807,011,446.58  792,055,076.58  1.89% 
 
非常常工程和财富 
单位:元 
工程  从开端到小报期的终极财富  阐明 
非在移动中资金的盈亏账目操作(包孕吊销嫁妆)  366,  
眼前获得和废物中包住的内阁零用钱是CLO。,争辩民族团结
(1)除内阁零用钱基准定额或定量款额外 
139,  
除上述的各项更的另一边营业外付出和付出  -8,90  
所得税势力  74,  
充当顾问  422,394.21  -- 
二、产权股票保留者总额和十大产权股票保留者岁暮年终 
单位:股 
小报端子产权股票保留者总额  18,366 
10大产权股票保留者持股 
产权股票保留者姓名  产权股票保留者优质的  持股级别(%)  持股数目 
限定的卖先决条件的
的分派数目 
质押或解冻 
分派养护  数目 
吴燕伟  奇纳自然人  53.82%  107,850,000  107,850,000 质押  21,330,000 
梁福华  奇纳自然人  4.49%  9,000,000  9,000,000     
中华范围工程分派限定的公司  2013年原生的地区小报全文 
3 
王锡良  奇纳自然人  2.25%  4,500,000  3,375,000     
王娅岭  奇纳自然人  2.25%  4,500,000  3,375,000     
王谢阁  奇纳自然人  1.96%  3,937,500  2,953,125     
杨袁弘  奇纳自然人  1.96%  3,937,500  2,953,125     
李洪江  奇纳自然人  1.57%  3,150,000  3,150,000     
蔡世忠  奇纳自然人  1.4%  2,812,500  2,109,375     
修伟  奇纳自然人  1.4%  2,812,500  2,812,500     
赖海平  奇纳自然人  0.6%  1,200,900       
无界限的卖先决条件的前10大产权股票保留者 
产权股票保留者姓名  保留无界限的卖先决条件的的分派数 
分派天性 
分派天性  数目 
赖海平  1,200,900 人民币权益股  1,200,900 
王锡良  1,125,000 人民币权益股  1,125,000 
王娅岭  1,125,000 人民币权益股  1,125,000 
王谢阁  984,375 人民币权益股  984,375 
杨袁弘  984,375 人民币权益股  984,375 
蔡世忠  703,125 人民币权益股  703,125 
邵志勇  698,600 人民币权益股  698,600 
西方汇理存款  353,408 人民币权益股  353,408 
刘自力  339,000 人民币权益股  339,000 
钟燕营  333,862 人民币权益股  333,862 
高于产权股票保留者相干或分歧举动。
阐明 
在公司前10名产权股票保留者中,吴燕伟为公司重大利益产权股票保留者,吴燕伟、梁福华、王娅岭为公司董
事,蔡世忠为公司监事、王锡良、杨袁弘、王谢阁为公司高管。李洪江为公司大连子公
司符合人。重大利益产权股票保留者与另一边7人中间缺勤相干。,它两个都不属于产权股票上市的公司。
依靠机械力移动设法对付办法射中靶子使协调举动;另一边产权股票保留者中间倘若在相关性?
《产权股票上市的公司收依靠机械力移动设法对付办法射中靶子使协调举动。 
未知前10名无界限的售先决条件的产权股票保留者中间倘若在关系相干此外倘若不属于《产权股票上市的公司收
依靠机械力移动设法对付办法射中靶子使协调举动。 
中华范围工程分派限定的公司  2013年原生的地区小报全文 
4 
第三链杆  要紧事项 
一、小报期次要记述日记工程、财务指标发作有意义的事物更动的限制及原因 
1、应收信任票据:终极数字比年首放了1。,,这是鉴于存款认付汇票的放。。 
2、增长信任:终极数字的数目与YEA的开端比拟有所放。,次要是鉴于增长领域资产的放和备用部分的买通。 
3、应收信任利钱:端子数较年首数缩减100%,某年级的学生期活期存款应收信任信任缩减。 
4、另一边应收信任款:终极数字的数目与YEA的开端比拟有所放。,次要是鉴于招标保释和工程周转量的放。。 
5、另一边正对着:终极数字的数目与YEA的开端比拟有所放。,次要是鉴于分娩麦克匪特斯氏疗法费的放和麦克匪特斯氏疗法费的放。。 
6、营业付出:涌流时间与不久先前同期比拟有所放。,次要是鉴于公司生产能力和事情浆糊的逐渐放。。 
7、营业本钱:涌流时间与不久先前同期比拟有所放。,这次要是鉴于营业付出的放。。 
8、营业税金及附加:涌流时间与不久先前同期比拟有所放。,这次要是鉴于营业付出的放。。 
9、设法对付费:涌流时间与不久先前同期比拟有所放。,次要是技术发达费的放。 
10、财务费:涌流时间与不久先前同期比拟有所放。,次要是利钱付出的缩减。。 
11、资产减值废物:涌流时间与不久先前同期比拟有所放。,次要是应收信任信任的缩减。。 
12、营业外付出:涌流时间与不久先前同期比拟有所放。,这次要是鉴于旧灵巧的操作。。 
13、经纪活动力现钞流入:涌流时间与不久先前同期比拟有所放。,次要是营业付出的放和端子应收信任信任的放。
由钱原因的。 
14、经纪活动力现钞在移动中量:涌流时间与不久先前同期比拟有所放。,次要是事情浆糊的详述和分装和约的放。
所致。 
二、有意义的事物事项的费、势力及猎物剖析 
2012年7月2日,公司与陕西建工集团总公司签署《延安煤油气资源多功能的利用场平工程结构工程施工分
包装和约。该和约打分为西区一级。。和约期为360天。,暂时和约财富12,
万元。能胜任2013年3月31日,使臻于完善和约工作能力%,营业付出6,万元,累计解除4,万
元。和约在执行中。。 
2012年11月27日,公司与北京的旧称青天结构限定的公司就延安市新区北区(一期)场子平整工程签署了《施
工分装装和约。本和约说出来源延安新区原生的期(城北新区)。和约期为270天。。和约
财富为暂时人民币13元。,万元。能胜任2013年3月31日,使臻于完善和约工作能力%,营业付出6,万
元。和约在执行中。。 
要紧成绩摘要  当播音员日期  以后中期小报当播音员网站查询标引 
延安省煤炭加油资源结构和约  2012年07月03日  季节信息网 
北区即刻工程施工分装和约  2012年11月28日  季节信息网 
三、公司或持股5%前文产权股票保留者在小报期内或继续到小报期内的无怨接受事项 
无怨接受事项  无怨接受方  无怨接受满足  无怨接受时间  无怨接受条款 
执行情
况 
股权分置改造的无怨接受  -  -  -  -  - 
中华范围工程分派限定的公司  2013年原生的地区小报全文 
5 
收买小报或股权更动
静态小报射中靶子无怨接受 
-  -  -  -  - 
资产重组折术射中靶子无怨接受  -  -  -  -  - 
最早由于发行或再融资
即时作出的无怨接受 
重大利益产权股票保留者、实
国际控制员Wu Yan
魏与产权股票保留者横梁
富华、李洪江 
自公用事业在深圳产权股票上市之日起
六月内,不得让或付托对立的事物设法对付其保留的公司。
分派,两个都不买公司保留的分派。。 
 
2011.1.28 
— 
 
严密的履
行中 
董事为产权股票保留者
事、最高级设法对付
任职于 
更锁定时间,在各自任期内让的分派不得超越
每个持股级别占公司总股票的25%。;离任六月,
公司保留的不行让分派;十个一组月后离任六月后
以后产权估价上市售公司分派
公司保留的分派总额不超越。 
 长期的无效 
严密的履
行中 
公司另一边小产权股票保留者
作出的无怨接受 
-  -  -  -  - 
即时执行无怨接受  是 
倘若会致使属性间的竞赛?
争用与关系便宜货成绩
出无怨接受 
是 
无怨接受条款  不适用于 
处理方法  不适用于 
无怨接受执行  严密的执行中 
四、2013~6年度事业心业绩预测 
1-6月的经纪业绩报价2013:产权股票上市的公用事业保留者净赚为正 
2013年1-6月归属于产权股票上市的公用事业保留者的净赚更动漫游(%)  10%  至  30% 
归属于产权股票上市的公用事业保留者的净赚更动区间  2,  至  3,254.53 
2012年1-6月归属于产权股票上市的公用事业保留者的净赚(万元)  2, 
业绩杂耍的原因  付出稳步增长 
中华范围工程分派限定的公司  2013年原生的地区小报全文 
6 
四分之一节  财务日记 
一、财务日记 
1、兼并财务状况表 
编制单位:中华范围工程分派限定的公司                                                                                                                        单位:元 
工程  端子剩余物  期初剩余物 
在移动中资金:     
  货币资产  327,629,749.09  348,703,871.56 
  结算存货基金     
  拆出资产     
  便宜货性银行业务融资     
  应收信任票据  7,010,86  582,86 
  应收信任信任  215,745,408.94  248,653,787.55 
  增长基金  15,015,878.10  9,027,208.32 
  应收信任附加费     
  应收信任再管保金额信任     
  应收信任再管保金额贮存必需品     
  应收信任利钱    6,394,24 
  应收信任股息     
  另一边应收信任款  48,144,440.81  24,415,093.91 
  价格看涨而买入返售银行业务融资     
  存货  77,558,942.36  62,187,578.23 
  某年级的学生内断气的非在移动中资金     
  另一边在移动中资金     
在移动中资金充当顾问  691,105,279.30  699,964,639.57 
非在移动中资金:     
  付托信任及增长款     
  可供售银行业务融资     
  保留至断气装饰     
  长期的应收信任款     
  长期的股权装饰  2,469,814.09  2,365,244.49 
  装饰性房地契     
  固定资产  151,197,471.93  156,425,919.65 
  在建工程  47,468,955.87  39,477,724.21 
  工程物质     
  固定资产清算     
中华范围工程分派限定的公司  2013年原生的地区小报全文 
7 
  丰产性生物质产     
  油气资产     
  无形资产  10,563,849.29  10,655,882.72 
  发达付出     
  声誉     
  长期的待摊费     
  递延所得税资产  3,184,903.27  3,336,724.51 
  另一边非在移动中资金  19,753,068.21  19,181,380.13 
非在移动中资金充当顾问  234,638,062.66  231,442,875.71 
资产一共  925,743,341.96  931,407,515.28 
在移动中困境:     
  短期专款     
  向中央存款专款     
  存款和存款同性存款     
  拆入资产     
  便宜货性银行业务困境     
  周旋票据     
  周旋信任  64,248,293.35  94,638,330.02 
  预收基金  36,123,054.04  29,183,209.56 
  平均的回购银行业务融资款     
  周旋佣钱和佣钱     
  周旋分娩薪酬  2,025,708.64  1,633,478.17 
  应交征收费  13,527,934.64  11,860,989.03 
  周旋利钱     
  周旋股息     
  另一边正对着  2,806,904.71  2,036,431.92 
  周旋再管保金额信任     
  管保和约贮存     
  代劳便宜货用纸覆盖款     
  代劳承销品销售用纸覆盖款     
  某年级的学生内断气的非在移动中困境     
  另一边在移动中困境     
在移动中困境充当顾问  118,731,895.38  139,352,438.70 
非在移动中困境:     
  长期的专款     
  周旋建立互信关系     
  长期的正对着     
  专项正对着     
  估计困境     
中华范围工程分派限定的公司  2013年原生的地区小报全文 
8 
  递延所得税困境     
  另一边非在移动中困境     
非在移动中困境充当顾问     
困境充当顾问  118,731,895.38  139,352,438.70 
买到者权益(或产权股票保留者权益):     
  实缴资金(或股票)  200,400,00  200,400,00 
  资金公积  460,226,718.87  460,226,718.87 
  减:库存股     
  专项贮存     
  盈余公积  28,921,502.71  28,921,502.71 
  普通风险预备     
  未分派获得  117,463,225.00  102,506,855.00 
  外币日记折算的空白     
归属于总公司买到者的总买到权  807,011,446.58  792,055,076.58 
  小半产权股票保留者权益     
买到者权益(或产权股票保留者权益)  807,011,446.58  792,055,076.58 
困境和买到者权益(或产权股票保留者权益)  925,743,341.96  931,407,515.28 
法定代理人:吴燕伟                                  符合记述工作的符合人:杨袁弘                                              记述机构符合人:石寅炎 
2、总公司财务状况表 
编制单位:中华范围工程分派限定的公司  单位:元 
工程  端子剩余物  期初剩余物 
在移动中资金:     
  货币资产  305,529,773.65  346,304,783.51 
  便宜货性银行业务融资     
  应收信任票据  7,010,86  582,86 
  应收信任信任  215,745,408.94  248,653,787.55 
  增长基金  14,956,078.10  9,027,208.32 
  应收信任利钱    6,394,24 
  应收信任股息     
  另一边应收信任款  47,364,804.66  23,591,163.29 
  存货  77,558,942.36  62,187,578.23 
  某年级的学生内断气的非在移动中资金     
  另一边在移动中资金     
在移动中资金充当顾问  668,165,867.71  696,741,620.90 
非在移动中资金:     
  可供售银行业务融资     
  保留至断气装饰     
  长期的应收信任款     
中华范围工程分派限定的公司  2013年原生的地区小报全文 
9 
  长期的股权装饰  30,569,814.09  10,465,244.49 
  装饰性房地契     
  固定资产  148,431,017.99  153,497,113.54 
  在建工程  47,468,955.87  39,477,724.21 
  工程物质     
  固定资产清算     
  丰产性生物质产     
  油气资产     
  无形资产  10,563,849.29  10,655,882.72 
  发达付出     
  声誉     
  长期的待摊费     
  递延所得税资产  3,184,903.27  3,336,724.51 
  另一边非在移动中资金  19,753,068.21  19,181,380.13 
非在移动中资金充当顾问  259,971,608.72  236,614,069.60 
资产一共  928,137,476.43  933,355,690.50 
在移动中困境:     
  短期专款     
  便宜货性银行业务困境     
  周旋票据     
  周旋信任  64,248,293.35  94,638,330.02 
  预收基金  36,123,054.04  29,183,209.56 
  周旋分娩薪酬  2,015,772.64  1,633,478.17 
  应交征收费  13,527,600.93  11,860,372.13 
  周旋利钱     
  周旋股息     
  另一边正对着  2,806,904.71  2,036,431.92 
  某年级的学生内断气的非在移动中困境     
  另一边在移动中困境     
在移动中困境充当顾问  118,721,625.67  139,351,821.80 
非在移动中困境:     
  长期的专款     
  周旋建立互信关系     
  长期的正对着     
  专项正对着     
  估计困境     
  递延所得税困境     
  另一边非在移动中困境     
非在移动中困境充当顾问     
中华范围工程分派限定的公司  2013年原生的地区小报全文 
10 
困境充当顾问  118,721,625.67  139,351,821.80 
买到者权益(或产权股票保留者权益):     
  实缴资金(或股票)  200,400,00  200,400,00 
  资金公积  460,226,718.87  460,226,718.87 
  减:库存股     
  专项贮存     
  盈余公积  28,921,502.71  28,921,502.71 
  普通风险预备     
  未分派获得  119,867,629.18  104,455,647.12 
  外币日记折算的空白     
买到者权益(或产权股票保留者权益)  809,415,850.76  794,003,868.70 
困境和买到者权益(或产权股票保留者权益)  928,137,476.43  933,355,690.50 
法定代理人:吴燕伟                                符合记述工作的符合人:杨袁弘                                              记述机构符合人:石寅炎 
3、兼并获得表 
编制单位:中华范围工程分派限定的公司  单位:元 
工程  现期财富  先前数额 
一、营业总付出  123,582,157.34  69,190,474.33 
  进入:营业付出  123,582,157.34  69,190,474.33 
     利钱付出     
     已赚附加费     
     经纪业及佣钱付出     
二、营业总本钱  106,328,916.55  56,302,741.97 
  进入:营业本钱  95,759,522.78  52,314,684.99 
     利钱付出     
     佣钱和佣钱费     
     退保金     
     使均衡费净数     
     管保和约净贮存的撤回     
     保单彩金付出     
     分附加费     
     营业税金及附加  4,077,670.28  2,255,092.54 
     卖费  557,655.54  530,735.10 
     设法对付费  8,464,855.32  5,259,318.54 
     财务费  -1,518,645.78  -3,682,785.47 
     资产减值废物  -1,012,141.59  -374,303.73 
  加  :公允付出代价更动付出(不足额)列在-号中     
     装饰付出(不足额)列在-号中  104,569.60  115,157.13 
     进入:合资事业心和合资事业心的装饰进项  104,569.60  115,157.13 
中华范围工程分派限定的公司  2013年原生的地区小报全文 
11 
     外币进项(不足额)列在-号中     
三、营业获得(不足额)列在-号中  17,357,810.39  13,002,889.49 
  加  :营业外付出  511,584.06  94,793.00 
  减  :营业外付出  14,649.69  25,373.47 
     进入:非在移动中资金操作废物     
四、毛获得(不足额绝对的列在-号中)  17,854,744.76  13,072,309.02 
  减:所得征收费  2,898,374.76  2,059,747.08 
五、净赚(净不足额)列在-号中  14,956,37  11,012,561.94 
  进入:兼并前兼并后的事业心净赚     
  归属于总公司买到者的净赚  14,956,37  11,012,561.94 
  小半产权股票保留者盈亏账目     
六、每股进项:  --  -- 
  (1)每股根本进项  0.07  0.05 
  (二)每股摊薄进项  0.07  0.05 
七、另一边多功能的进项     
八、多功能的付出绝对的  14,956,37  11,012,561.94 
  归属于总公司买到者的多功能的付出绝对的  14,956,37  11,012,561.94 
  归属于小半产权股票保留者的多功能的付出绝对的     
法定代理人:吴燕伟                                  符合记述工作的符合人:杨袁弘                                              记述机构符合人:石寅炎 
4、总公司获得表 
编制单位:中华范围工程分派限定的公司  单位:元 
工程  现期财富  先前数额 
一、营业付出  123,582,157.34  69,190,474.33 
  减:营业本钱  95,759,522.78  52,314,684.99 
    营业税金及附加  4,077,670.28  2,255,092.54 
    卖费  557,655.54  530,735.10 
    设法对付费  8,019,530.85  4,975,876.33 
    财务费  -1,520,033.37  -3,684,317.47 
    资产减值废物  -1,012,141.59  -374,303.73 
  加:公允付出代价更动付出(不足额)列在-号中     
    装饰付出(不足额)列在-号中  104,569.60  115,157.13 
    进入:合资事业心和合资事业心的装饰进项  104,569.60  115,157.13 
二、营业获得(不足额)列在-号中  17,804,522.45  13,287,863.70 
  加:营业外付出  511,584.06  94,793.00 
  减:营业外付出  5,749.69  25,313.47 
    进入:非在移动中资金操作废物     
三、毛获得(不足额绝对的列在-号中)  18,310,356.82  13,357,343.23 
  减:所得征收费  2,898,374.76  2,059,747.08 
中华范围工程分派限定的公司  2013年原生的地区小报全文 
12 
四、净赚(净不足额)列在-号中  15,411,982.06  11,297,596.15 
五、每股进项:  --  -- 
  (1)每股根本进项  0.08  0.06 
  (二)每股摊薄进项  0.08  0.06 
六、另一边多功能的进项     
七、多功能的付出绝对的  15,411,982.06  11,297,596.15 
法定代理人:吴燕伟                                  符合记述工作的符合人:杨袁弘                                              记述机构符合人:石寅炎 
5、兼并现钞在移动中量表 
编制单位:中华范围工程分派限定的公司  单位:元 
工程  现期财富  先前数额 
一、经纪活动力现钞在移动中量:     
  卖商品、规定工役制收到的现钞  126,728,919.10  65,418,240.50 
  客户存款和存款同性存款净增额     
  向中央存款专款净放额     
  净资金向另一边银行业务机构放     
  原管保和约附加费收到的现钞     
    再管保金额事情净现钞     
  管保存款和装饰基金净增     
  便宜货性银行业务融资操作净增额     
  收藏利钱、佣钱和佣钱现钞     
  净资金净放     
  事业心购回资金净增额     
  收到的征收费整修     
  已收到与事情活动力关于的另一边现钞。  10,433,063.50  7,952,344.29 
经纪活动力现钞流入  137,161,982.60  73,370,584.79 
  买通商品、工役制赏金现钞  99,756,556.74  36,967,860.33 
  客户信任和垫款净增额     
  央行净放和存款同性随时可收回的贷款     
  原管保和约付给的现钞付给     
  付给利钱、佣钱和佣钱现钞     
  现钞付给策略彩金     
  付给给工作和柄的现钞。  10,130,764.67  6,917,059.60 
  付给的各项征收费  5,457,428.83  2,689,618.29 
  付给与事情活动力关于的另一边现钞  27,982,010.62  24,201,230.16 
经纪活动力现钞在移动中量小计  143,326,760.86  70,775,768.38 
经纪活动力现钞在移动中量净数  -6,164,778.26  2,594,816.41 
二、装饰活动力现钞在移动中量:     
  装饰回收现钞     
中华范围工程分派限定的公司  2013年原生的地区小报全文 
13 
  装饰进项现钞     
  操作固定资产、无形资产和另一边长期的资产的回收
净金量 
400,20   
  操作分店及另一边营业单位收到的现净金量     
  已收到与装饰活动力关于的另一边现钞。     
装饰活动力现钞流入  400,20   
  固定资产购置物与结构、无形资产和另一边长期的资产的付给
金 
15,309,544.21  18,413,436.03 
  装饰付给现钞     
  质押信任净增额     
  开腰槽分店及另一边营业单位付给的现净金量     
  付给与装饰活动力关于的另一边现钞     
装饰活动力现钞在移动中量  15,309,544.21  18,413,436.03 
装饰活动力现钞在移动中量净数  -14,909,344.21  -18,413,436.03 
三、筹资活动力发生的现钞在移动中量:     
  装饰收到的现钞     
  进入:分店收到的小半产权股票保留者现钞     
  开腰槽专款收到的现钞     
  从建立互信关系发行的现钞     
  另一边与筹资活动力关于的现钞     
融资活动力现钞流入     
  归还约定付给的现钞     
  分派股息、获得或利钱付给现钞     
  进入:分店付给给小半产权股票保留者的股息、获得     
  付给与筹资活动力关于的另一边现钞     
筹资活动力现钞在移动中量     
筹资活动力发生的净现钞在移动中量     
四、汇率更动对现钞和现钞等价物的势力     
五、现钞及现钞等价物净放额  -21,074,122.47  -15,818,619.62 
  加:年首的现钞和现钞等价物  348,703,871.56  543,401,224.71 
六、端子现钞和现钞等价物剩余物  327,629,749.09  527,582,605.09 
法定代理人:吴燕伟                                  符合记述工作的符合人:杨袁弘                                              记述机构符合人:石寅炎 
6、总公司现钞在移动中量表 
编制单位:中华范围工程分派限定的公司  单位:元 
工程  现期财富  先前数额 
一、经纪活动力现钞在移动中量:     
  卖商品、规定工役制收到的现钞  126,728,919.10  65,418,240.50 
  收到的征收费整修     
  已收到与事情活动力关于的另一边现钞。  10,433,031.09  7,952,344.29 
中华范围工程分派限定的公司  2013年原生的地区小报全文 
14 
经纪活动力现钞流入  137,161,950.19  73,370,584.79 
  买通商品、工役制赏金现钞  99,756,556.74  36,967,860.33 
  付给给工作和柄的现钞。  9,909,602.70  6,723,292.20 
  付给的各项征收费  5,452,455.28  2,686,614.62 
  付给与事情活动力关于的另一边现钞  27,909,001.12  23,386,322.44 
经纪活动力现钞在移动中量小计  143,027,615.84  69,764,089.59 
经纪活动力现钞在移动中量净数  -5,865,665.65  3,606,495.20 
二、装饰活动力现钞在移动中量:     
  装饰回收现钞     
  装饰进项现钞     
  操作固定资产、无形资产和另一边长期的资产的回收
净金量 
400,20   
  操作分店及另一边营业单位收到的现净金量     
  已收到与装饰活动力关于的另一边现钞。     
装饰活动力现钞流入  400,20   
  固定资产购置物与结构、无形资产和另一边长期的资产的付给
金 
15,309,544.21  18,261,436.03 
  装饰付给现钞     
  开腰槽分店及另一边营业单位付给的现净金量  20,000,00   
  付给与装饰活动力关于的另一边现钞     
装饰活动力现钞在移动中量  35,309,544.21  18,261,436.03 
装饰活动力现钞在移动中量净数  -34,909,344.21  -18,261,436.03 
三、筹资活动力发生的现钞在移动中量:     
  装饰收到的现钞     
  开腰槽专款收到的现钞     
  从建立互信关系发行的现钞     
  另一边与筹资活动力关于的现钞     
融资活动力现钞流入     
  归还约定付给的现钞     
  分派股息、获得或利钱付给现钞     
  付给与筹资活动力关于的另一边现钞     
筹资活动力现钞在移动中量     
筹资活动力发生的净现钞在移动中量     
四、汇率更动对现钞和现钞等价物的势力     
五、现钞及现钞等价物净放额  -40,775,009.86  -14,654,940.83 
  加:年首的现钞和现钞等价物  346,304,783.51  536,860,524.60 
六、端子现钞和现钞等价物剩余物  305,529,773.65  522,205,583.77 
法定代理人:吴燕伟                                  符合记述工作的符合人:杨袁弘                                              记述机构符合人:石寅炎 
中华范围工程分派限定的公司  2013年原生的地区小报全文 
15 
二、审计小报 
原生的地区小报倘若以后审计 
否。 
 
 
 
董事长:吴燕伟 
中华范围工程分派限定的公司 
二4月22日13