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中化岩土:2013年第一季度报告全文_中化岩土(002542)

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中化地面:2013年宁愿四分之一谈话全文   检查PDF原文

公报日期:2013-04-23
 
 
有价证券省略:中化地面       有价证券法典:002542 
 
中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司 
 
2013年宁愿四分之一谈话 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4月22日二13 
中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司  2013年宁愿四分之一谈话全文 
1 
宁愿节  要紧提示符 
董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、最高级指导全体职员应确保四分之一谈话的灵为AU。、精确、
完好无损,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或令人满意地滴,承当个人和协同法律责任。。 
公司认真负责的人吴艳伟、财务主管工作认真负责的人杨元红
严州:确保四分之一日志中财务日志的现实、精确、完好无损。 
一切董事均列席董事会补偿本四分之一代表。。 
中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司  2013年宁愿四分之一谈话全文 
2 
居第二位的节  首要财务数据与隐名多样化 
一、首要财务数据 
财务数据无论有进行性对准或重述? 
否。 
  2013年1-3月  2012年1-3月 
谈话期与类似时间比拟有所增多或缩减。
(%) 
营业进项(元)  123,582,157.34  69,190,474.33   
归属于一份上市的公司隐名的净赚(元)  14,956,37  11,012,561.94  35.81% 
一份上市的公司隐名非惯常盈亏账目的谅解
返乡净赚(元) 
14,533,975.79  10,953,555.34  32.69% 
经纪战役净资产流淌(元)  -6,164,778.26  2,594,816.41  -337.58% 
根本每股进项(元/股)  0.07  0.05  40% 
变细每股进项(元/股)  0.07  0.05  40% 
额外的典型的净资产进项率(%)  1.87%  1.48%  0.39% 
  2013年3月31日  2012年12月31日 
这份谈话的定局是去岁岁末。
增减(%) 
资产全部含义(元)  925,743,341.96  931,407,515.28  -0.61% 
归属于一份上市的公司隐名的净资产(元)  807,011,446.58  792,055,076.58  1.89% 
 
非常常文章和概括 
单位:元 
文章  从开端到谈话期的终极概括  阐明 
非流淌资金的盈亏账目将处理掉(包孕登记比)  366,  
眼前返乡和损耗中遏制的内阁奖金是CLO。,按照民族团结
(1)除内阁奖金规范定额或定量款额外 
139,  
除是你这么说的嘛!各项在更远处的剩余部分营业外进项和花费  -8,90  
所得税情绪反应  74,  
重新考虑  422,394.21  -- 
二、隐名总额和十大隐名岁末 
单位:股 
谈话航空站隐名总额  18,366 
10大隐名持股 
隐名姓名  隐名属性  持股平衡(%)  持股总量 
对公众不完全开放的推销影响
的利钱总量 
质押或解冻 
利钱连箱的  总量 
吴燕伟  奇纳自然人  53.82%  107,850,000  107,850,000 质押  21,330,000 
梁福华  奇纳自然人  4.49%  9,000,000  9,000,000     
中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司  2013年宁愿四分之一谈话全文 
3 
王锡良  奇纳自然人  2.25%  4,500,000  3,375,000     
王娅岭  奇纳自然人  2.25%  4,500,000  3,375,000     
王谢阁  奇纳自然人  1.96%  3,937,500  2,953,125     
杨袁弘  奇纳自然人  1.96%  3,937,500  2,953,125     
李洪江  奇纳自然人  1.57%  3,150,000  3,150,000     
蔡世忠  奇纳自然人  1.4%  2,812,500  2,109,375     
修伟  奇纳自然人  1.4%  2,812,500  2,812,500     
赖海平  奇纳自然人  0.6%  1,200,900       
一望无际的推销影响前10大隐名 
隐名姓名  从事一望无际的推销影响的利钱数 
利钱训练 
利钱训练  总量 
赖海平  1,200,900 人民币权益股  1,200,900 
王锡良  1,125,000 人民币权益股  1,125,000 
王娅岭  1,125,000 人民币权益股  1,125,000 
王谢阁  984,375 人民币权益股  984,375 
杨袁弘  984,375 人民币权益股  984,375 
蔡世忠  703,125 人民币权益股  703,125 
邵志勇  698,600 人民币权益股  698,600 
东边汇理筑  353,408 人民币权益股  353,408 
刘自力  339,000 人民币权益股  339,000 
钟燕营  333,862 人民币权益股  333,862 
高于隐名相干或分歧举动。
阐明 
在公司前10名隐名中,吴燕伟为公司界分隐名,吴燕伟、梁福华、王娅岭为公司董
事,蔡世忠为公司监事、王锡良、杨袁弘、王谢阁为公司高管。李洪江为公司大连子公
司认真负责的人。界分隐名与剩余部分7人私下无相干。,它也不是属于一份上市的公司。
紧握指导办法射中靶子使动作协调举动;剩余部分隐名私下无论在相关性?
《一份上市的公司收紧握指导办法射中靶子使动作协调举动。 
未知前10名一望无际的售影响隐名私下无论在关系相干又无论不属于《一份上市的公司收
紧握指导办法射中靶子使动作协调举动。 
中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司  2013年宁愿四分之一谈话全文 
4 
第三链杆  要紧事项 
一、谈话期首要财务主管日志文章、财务指标发作令人满意地多样化的事件及争辩 
1、应收票据票据:终极数字比年首增多了1。,,这是鉴于筑承兑票据的增多。。 
2、专款赞颂:终极数字的总量与YEA的开端比拟有所增多。,首要是鉴于专款滋生地资产的增多和扣押的紧握。 
3、应收票据利钱:航空站数较年首数缩减100%,某年级的学生期活期存款应收票据赞颂缩减。 
4、剩余部分应收票据款:终极数字的总量与YEA的开端比拟有所增多。,首要是鉴于招标保释和工程周转量的增多。。 
5、剩余部分应得到的东西:终极数字的总量与YEA的开端比拟有所增多。,首要是鉴于雇工麦克匪特斯氏疗法费的增多和麦克匪特斯氏疗法费的增多。。 
6、营业进项:现在的时间与去岁同期比拟有所增多。,首要是鉴于公司容量和事情尺寸的逐渐增多。。 
7、营业本钱:现在的时间与去岁同期比拟有所增多。,这首要是鉴于营业进项的增多。。 
8、营业税金及附加:现在的时间与去岁同期比拟有所增多。,这首要是鉴于营业进项的增多。。 
9、指导费:现在的时间与去岁同期比拟有所增多。,首要是技术功绩费的增多。 
10、财务费:现在的时间与去岁同期比拟有所增多。,首要是利钱进项的缩减。。 
11、资产减值损耗:现在的时间与去岁同期比拟有所增多。,首要是应收票据赞颂的缩减。。 
12、营业外进项:现在的时间与去岁同期比拟有所增多。,这首要是鉴于旧器材的将处理掉。。 
13、经纪战役现钞流入:现在的时间与去岁同期比拟有所增多。,首要是营业进项的增多和航空站应收票据赞颂的增多。
由钱事业的。 
14、经纪战役资产流淌:现在的时间与去岁同期比拟有所增多。,首要是事情尺寸的引申和分装和约的增多。
所致。 
二、令人满意地事项的向上、情绪反应及比赛辨析 
2012年7月2日,公司与陕西建工集团总公司订约《延安煤油气资源捆绑利用场平工程肉体美工程施工分
包装和约。该和约记号为西区一级。。和约期为360天。,暂时和约概括12,
万元。以后2013年3月31日,使完美和约加载%,营业进项6,万元,累计承认收到4,万
元。和约在实行中。。 
2012年11月27日,公司与现在称Beijing彼苍肉体美对公众不完全开放的公司就延安市新区北区(一期)场子平整文章订约了《施
工分装装和约。本和约坐下延安新区宁愿期(城北新区)。和约期为270天。。和约
概括为暂时人民币13元。,万元。以后2013年3月31日,使完美和约加载%,营业进项6,万
元。和约在实行中。。 
要紧成绩摘要  演示日期  以后中期谈话演示网站查询键 
延安省煤炭毒气资源肉体美和约  2012年07月03日  时机信息网 
北区即刻工程施工分装和约  2012年11月28日  时机信息网 
三、公司或持股5%结束隐名在谈话期内或继续到谈话期内的赞成事项 
赞成事项  赞成方  赞成灵  赞成工夫  赞成条款 
实行情
况 
股权分置改造的赞成  -  -  -  -  - 
中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司  2013年宁愿四分之一谈话全文 
5 
收买谈话或股权变卦
静态谈话射中靶子赞成 
-  -  -  -  - 
资产重组跑过射中靶子赞成  -  -  -  -  - 
高音部裸体发行或再融资
即时作出的赞成 
界分隐名、实
国际控制员Wu Yan
魏与隐名横梁
富华、李洪江 
自效用在深圳一份上市之日起
六月内,不得让或付托别人指导其从事的公司。
利钱,也不是买公司从事的利钱。。 
 
2011.1.28 
— 
 
僵硬的履
行中 
董事为隐名
事、最高级指导
全体职员 
以及锁定工夫,在各自任期内让的利钱不得超越
每个持股平衡占公司总资源的25%。;离任六月,
公司从事的不成让利钱;做小生意月后离任六月后
以后一份市所上市声明公司利钱
公司从事的利钱总额不超越。 
 俗歌无效 
僵硬的履
行中 
公司剩余部分小隐名
作出的赞成 
-  -  -  -  - 
即时实行赞成  是 
无论会引起工业股票间的竞赛?
争用与关系市成绩
出赞成 
是 
赞成条款  不西装 
处理方法  不西装 
赞成实行  僵硬的实行中 
四、2013~6年度业务业绩预测 
1-6月的经纪业绩报价2013:一份上市的公司隐名净赚为正 
2013年1-6月归属于一份上市的公司隐名的净赚多样化余地(%)  10%  至  30% 
归属于一份上市的公司隐名的净赚多样化区间  2,  至  3,254.53 
2012年1-6月归属于一份上市的公司隐名的净赚(万元)  2, 
业绩多样化的争辩  进项稳步增长 
中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司  2013年宁愿四分之一谈话全文 
6 
月的第四日节  财务日志 
一、财务日志 
1、兼并财务状况表 
编制单位:中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司                                                                                                                        单位:元 
文章  航空站平衡  期初平衡 
流淌资金:     
  货币资产  327,629,749.09  348,703,871.56 
  结算存货基金     
  拆出资产     
  市性财源融资     
  应收票据票据  7,010,86  582,86 
  应收票据赞颂  215,745,408.94  248,653,787.55 
  专款积存  15,015,878.10  9,027,208.32 
  应收票据额外费用     
  应收票据再管保金额赞颂     
  应收票据再管保金额保留某物需要     
  应收票据利钱    6,394,24 
  应收票据分派金     
  剩余部分应收票据款  48,144,440.81  24,415,093.91 
  补进返售财源融资     
  存货  77,558,942.36  62,187,578.23 
  某年级的学生内仔细考虑过的的非流淌资金     
  剩余部分流淌资金     
流淌资金重新考虑  691,105,279.30  699,964,639.57 
非流淌资金:     
  付托借出及专款款     
  可供声明财源融资     
  从事至仔细考虑过的投资额     
  俗歌应收票据款     
  俗歌股权投资额  2,469,814.09  2,365,244.49 
  投资额性不动产     
  固定资产  151,197,471.93  156,425,919.65 
  在建工程  47,468,955.87  39,477,724.21 
  工程物质     
  固定资产整理     
中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司  2013年宁愿四分之一谈话全文 
7 
  丰产性生物质产     
  油气资产     
  无形资产  10,563,849.29  10,655,882.72 
  功绩花费     
  好感     
  俗歌待摊费     
  递延所得税资产  3,184,903.27  3,336,724.51 
  剩余部分非流淌资金  19,753,068.21  19,181,380.13 
非流淌资金重新考虑  234,638,062.66  231,442,875.71 
资产一共  925,743,341.96  931,407,515.28 
流淌拉账:     
  短期专款     
  向中央筑专款     
  存款和筑同性存款     
  拆入资产     
  市性财源拉账     
  周旋票据     
  周旋赞颂  64,248,293.35  94,638,330.02 
  预收积存  36,123,054.04  29,183,209.56 
  典型的回购财源融资款     
  周旋佣钱和佣钱     
  周旋雇工薪酬  2,025,708.64  1,633,478.17 
  应交征收费  13,527,934.64  11,860,989.03 
  周旋利钱     
  周旋分派金     
  剩余部分应得到的东西  2,806,904.71  2,036,431.92 
  周旋再管保金额赞颂     
  管保和约保留某物     
  代劳去买东西有价证券款     
  代劳承销品有价证券款     
  某年级的学生内仔细考虑过的的非流淌拉账     
  剩余部分流淌拉账     
流淌拉账重新考虑  118,731,895.38  139,352,438.70 
非流淌拉账:     
  俗歌专款     
  周旋用以筹措借入资金的公司债     
  俗歌应得到的东西     
  专项应得到的东西     
  估计拉账     
中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司  2013年宁愿四分之一谈话全文 
8 
  递延所得税拉账     
  剩余部分非流淌拉账     
非流淌拉账重新考虑     
拉账重新考虑  118,731,895.38  139,352,438.70 
一切者权益(或隐名权益):     
  实缴资金(或资源)  200,400,00  200,400,00 
  资金公积  460,226,718.87  460,226,718.87 
  减:库存股     
  专项仓库     
  盈余公积  28,921,502.71  28,921,502.71 
  普通风险预备     
  未分派返乡  117,463,225.00  102,506,855.00 
  外币日志折算相抵     
归属于总公司一切者的总一切权  807,011,446.58  792,055,076.58 
  多数隐名权益     
一切者权益(或隐名权益)  807,011,446.58  792,055,076.58 
拉账和一切者权益(或隐名权益)  925,743,341.96  931,407,515.28 
法定代理人:吴燕伟                                  认真负责的财务主管工作的认真负责的人:杨袁弘                                              财务主管机构认真负责的人:石寅炎 
2、总公司财务状况表 
编制单位:中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司  单位:元 
文章  航空站平衡  期初平衡 
流淌资金:     
  货币资产  305,529,773.65  346,304,783.51 
  市性财源融资     
  应收票据票据  7,010,86  582,86 
  应收票据赞颂  215,745,408.94  248,653,787.55 
  专款积存  14,956,078.10  9,027,208.32 
  应收票据利钱    6,394,24 
  应收票据分派金     
  剩余部分应收票据款  47,364,804.66  23,591,163.29 
  存货  77,558,942.36  62,187,578.23 
  某年级的学生内仔细考虑过的的非流淌资金     
  剩余部分流淌资金     
流淌资金重新考虑  668,165,867.71  696,741,620.90 
非流淌资金:     
  可供声明财源融资     
  从事至仔细考虑过的投资额     
  俗歌应收票据款     
中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司  2013年宁愿四分之一谈话全文 
9 
  俗歌股权投资额  30,569,814.09  10,465,244.49 
  投资额性不动产     
  固定资产  148,431,017.99  153,497,113.54 
  在建工程  47,468,955.87  39,477,724.21 
  工程物质     
  固定资产整理     
  丰产性生物质产     
  油气资产     
  无形资产  10,563,849.29  10,655,882.72 
  功绩花费     
  好感     
  俗歌待摊费     
  递延所得税资产  3,184,903.27  3,336,724.51 
  剩余部分非流淌资金  19,753,068.21  19,181,380.13 
非流淌资金重新考虑  259,971,608.72  236,614,069.60 
资产一共  928,137,476.43  933,355,690.50 
流淌拉账:     
  短期专款     
  市性财源拉账     
  周旋票据     
  周旋赞颂  64,248,293.35  94,638,330.02 
  预收积存  36,123,054.04  29,183,209.56 
  周旋雇工薪酬  2,015,772.64  1,633,478.17 
  应交征收费  13,527,600.93  11,860,372.13 
  周旋利钱     
  周旋分派金     
  剩余部分应得到的东西  2,806,904.71  2,036,431.92 
  某年级的学生内仔细考虑过的的非流淌拉账     
  剩余部分流淌拉账     
流淌拉账重新考虑  118,721,625.67  139,351,821.80 
非流淌拉账:     
  俗歌专款     
  周旋用以筹措借入资金的公司债     
  俗歌应得到的东西     
  专项应得到的东西     
  估计拉账     
  递延所得税拉账     
  剩余部分非流淌拉账     
非流淌拉账重新考虑     
中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司  2013年宁愿四分之一谈话全文 
10 
拉账重新考虑  118,721,625.67  139,351,821.80 
一切者权益(或隐名权益):     
  实缴资金(或资源)  200,400,00  200,400,00 
  资金公积  460,226,718.87  460,226,718.87 
  减:库存股     
  专项仓库     
  盈余公积  28,921,502.71  28,921,502.71 
  普通风险预备     
  未分派返乡  119,867,629.18  104,455,647.12 
  外币日志折算相抵     
一切者权益(或隐名权益)  809,415,850.76  794,003,868.70 
拉账和一切者权益(或隐名权益)  928,137,476.43  933,355,690.50 
法定代理人:吴燕伟                                认真负责的财务主管工作的认真负责的人:杨袁弘                                              财务主管机构认真负责的人:石寅炎 
3、兼并返乡表 
编制单位:中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司  单位:元 
文章  现期概括  先前数额 
一、营业总进项  123,582,157.34  69,190,474.33 
  内幕的:营业进项  123,582,157.34  69,190,474.33 
     利钱进项     
     已赚额外费用     
     辅助费用及佣钱进项     
二、营业总本钱  106,328,916.55  56,302,741.97 
  内幕的:营业本钱  95,759,522.78  52,314,684.99 
     利钱花费     
     佣钱和佣钱费     
     退保金     
     打成平局费净数     
     管保和约净保留某物的撤回     
     保单特别红利花费     
     分额外费用     
     营业税金及附加  4,077,670.28  2,255,092.54 
     推销费  557,655.54  530,735.10 
     指导费  8,464,855.32  5,259,318.54 
     财务费  -1,518,645.78  -3,682,785.47 
     资产减值损耗  -1,012,141.59  -374,303.73 
  加  :公允价钱多样化进项(亏空)列在-号中     
     投资额进项(亏空)列在-号中  104,569.60  115,157.13 
     内幕的:合资业务和合资业务的投资额进项  104,569.60  115,157.13 
中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司  2013年宁愿四分之一谈话全文 
11 
     外币进项(亏空)列在-号中     
三、营业返乡(亏空)列在-号中  17,357,810.39  13,002,889.49 
  加  :营业外进项  511,584.06  94,793.00 
  减  :营业外花费  14,649.69  25,373.47 
     内幕的:非流淌资金将处理掉损耗     
四、毛返乡(亏空全部含义列在-号中)  17,854,744.76  13,072,309.02 
  减:所得征收费  2,898,374.76  2,059,747.08 
五、净赚(净亏空)列在-号中  14,956,37  11,012,561.94 
  内幕的:兼并前兼并后的业务净赚     
  归属于总公司一切者的净赚  14,956,37  11,012,561.94 
  多数隐名盈亏账目     
六、每股进项:  --  -- 
  (1)每股根本进项  0.07  0.05 
  (二)每股摊薄进项  0.07  0.05 
七、剩余部分捆绑进项     
八、捆绑进项全部含义  14,956,37  11,012,561.94 
  归属于总公司一切者的捆绑进项全部含义  14,956,37  11,012,561.94 
  归属于多数隐名的捆绑进项全部含义     
法定代理人:吴燕伟                                  认真负责的财务主管工作的认真负责的人:杨袁弘                                              财务主管机构认真负责的人:石寅炎 
4、总公司返乡表 
编制单位:中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司  单位:元 
文章  现期概括  先前数额 
一、营业进项  123,582,157.34  69,190,474.33 
  减:营业本钱  95,759,522.78  52,314,684.99 
    营业税金及附加  4,077,670.28  2,255,092.54 
    推销费  557,655.54  530,735.10 
    指导费  8,019,530.85  4,975,876.33 
    财务费  -1,520,033.37  -3,684,317.47 
    资产减值损耗  -1,012,141.59  -374,303.73 
  加:公允价钱多样化进项(亏空)列在-号中     
    投资额进项(亏空)列在-号中  104,569.60  115,157.13 
    内幕的:合资业务和合资业务的投资额进项  104,569.60  115,157.13 
二、营业返乡(亏空)列在-号中  17,804,522.45  13,287,863.70 
  加:营业外进项  511,584.06  94,793.00 
  减:营业外花费  5,749.69  25,313.47 
    内幕的:非流淌资金将处理掉损耗     
三、毛返乡(亏空全部含义列在-号中)  18,310,356.82  13,357,343.23 
  减:所得征收费  2,898,374.76  2,059,747.08 
中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司  2013年宁愿四分之一谈话全文 
12 
四、净赚(净亏空)列在-号中  15,411,982.06  11,297,596.15 
五、每股进项:  --  -- 
  (1)每股根本进项  0.08  0.06 
  (二)每股摊薄进项  0.08  0.06 
六、剩余部分捆绑进项     
七、捆绑进项全部含义  15,411,982.06  11,297,596.15 
法定代理人:吴燕伟                                  认真负责的财务主管工作的认真负责的人:杨袁弘                                              财务主管机构认真负责的人:石寅炎 
5、兼并资产流淌表 
编制单位:中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司  单位:元 
文章  现期概括  先前数额 
一、经纪战役资产流淌:     
  推销商品、装备工役制收到的现钞  126,728,919.10  65,418,240.50 
  客户存款和筑同性存款净增额     
  向中央筑专款净增多额     
  净资金向剩余部分财源机构增多     
  原管保和约额外费用收到的现钞     
    再管保金额事情净现钞     
  管保存款和投资额基金净增     
  市性财源融资将处理掉净增额     
  逐渐增加利钱、佣钱和佣钱现钞     
  净资金净增多     
  业务购回资金净增额     
  收到的征收费免除     
  已收到与事情战役参与的剩余部分现钞。  10,433,063.50  7,952,344.29 
经纪战役现钞流入  137,161,982.60  73,370,584.79 
  紧握商品、工役制补偿现钞  99,756,556.74  36,967,860.33 
  客户借出和垫款净增额     
  央行净增多和筑同性随时可收回的贷款     
  原管保和约结果的现钞结果     
  结果利钱、佣钱和佣钱现钞     
  现钞结果保险单特别红利     
  结果给活计和雇工的现钞。  10,130,764.67  6,917,059.60 
  结果的各项征收费  5,457,428.83  2,689,618.29 
  结果与事情战役参与的剩余部分现钞  27,982,010.62  24,201,230.16 
经纪战役资产流淌小计  143,326,760.86  70,775,768.38 
经纪战役资产流淌净数  -6,164,778.26  2,594,816.41 
二、投资额战役资产流淌:     
  投资额回收现钞     
中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司  2013年宁愿四分之一谈话全文 
13 
  投资额进项现钞     
  将处理掉固定资产、无形资产和剩余部分俗歌资产的回收
净金量 
400,20   
  将处理掉分店及剩余部分营业单位收到的现净金量     
  已收到与投资额战役参与的剩余部分现钞。     
投资额战役现钞流入  400,20   
  固定资产置办与肉体美、无形资产和剩余部分俗歌资产的结果
金 
15,309,544.21  18,413,436.03 
  投资额结果现钞     
  质押借出净增额     
  卖得分店及剩余部分营业单位结果的现净金量     
  结果与投资额战役参与的剩余部分现钞     
投资额战役资产流淌  15,309,544.21  18,413,436.03 
投资额战役资产流淌净数  -14,909,344.21  -18,413,436.03 
三、筹资战役发生的资产流淌:     
  投资额收到的现钞     
  内幕的:分店收到的多数隐名现钞     
  卖得专款收到的现钞     
  从用以筹措借入资金的公司债发行的现钞     
  剩余部分与筹资战役参与的现钞     
融资战役现钞流入     
  归还责任结果的现钞     
  分派分派金、返乡或利钱结果现钞     
  内幕的:分店结果给多数隐名的股息、返乡     
  结果与筹资战役参与的剩余部分现钞     
筹资战役资产流淌     
筹资战役发生的净资产流淌     
四、汇率多样化对现钞和现钞等价物的情绪反应     
五、现钞及现钞等价物净增多额  -21,074,122.47  -15,818,619.62 
  加:年首的现钞和现钞等价物  348,703,871.56  543,401,224.71 
六、航空站现钞和现钞等价物平衡  327,629,749.09  527,582,605.09 
法定代理人:吴燕伟                                  认真负责的财务主管工作的认真负责的人:杨袁弘                                              财务主管机构认真负责的人:石寅炎 
6、总公司资产流淌表 
编制单位:中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司  单位:元 
文章  现期概括  先前数额 
一、经纪战役资产流淌:     
  推销商品、装备工役制收到的现钞  126,728,919.10  65,418,240.50 
  收到的征收费免除     
  已收到与事情战役参与的剩余部分现钞。  10,433,031.09  7,952,344.29 
中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司  2013年宁愿四分之一谈话全文 
14 
经纪战役现钞流入  137,161,950.19  73,370,584.79 
  紧握商品、工役制补偿现钞  99,756,556.74  36,967,860.33 
  结果给活计和雇工的现钞。  9,909,602.70  6,723,292.20 
  结果的各项征收费  5,452,455.28  2,686,614.62 
  结果与事情战役参与的剩余部分现钞  27,909,001.12  23,386,322.44 
经纪战役资产流淌小计  143,027,615.84  69,764,089.59 
经纪战役资产流淌净数  -5,865,665.65  3,606,495.20 
二、投资额战役资产流淌:     
  投资额回收现钞     
  投资额进项现钞     
  将处理掉固定资产、无形资产和剩余部分俗歌资产的回收
净金量 
400,20   
  将处理掉分店及剩余部分营业单位收到的现净金量     
  已收到与投资额战役参与的剩余部分现钞。     
投资额战役现钞流入  400,20   
  固定资产置办与肉体美、无形资产和剩余部分俗歌资产的结果
金 
15,309,544.21  18,261,436.03 
  投资额结果现钞     
  卖得分店及剩余部分营业单位结果的现净金量  20,000,00   
  结果与投资额战役参与的剩余部分现钞     
投资额战役资产流淌  35,309,544.21  18,261,436.03 
投资额战役资产流淌净数  -34,909,344.21  -18,261,436.03 
三、筹资战役发生的资产流淌:     
  投资额收到的现钞     
  卖得专款收到的现钞     
  从用以筹措借入资金的公司债发行的现钞     
  剩余部分与筹资战役参与的现钞     
融资战役现钞流入     
  归还责任结果的现钞     
  分派分派金、返乡或利钱结果现钞     
  结果与筹资战役参与的剩余部分现钞     
筹资战役资产流淌     
筹资战役发生的净资产流淌     
四、汇率多样化对现钞和现钞等价物的情绪反应     
五、现钞及现钞等价物净增多额  -40,775,009.86  -14,654,940.83 
  加:年首的现钞和现钞等价物  346,304,783.51  536,860,524.60 
六、航空站现钞和现钞等价物平衡  305,529,773.65  522,205,583.77 
法定代理人:吴燕伟                                  认真负责的财务主管工作的认真负责的人:杨袁弘                                              财务主管机构认真负责的人:石寅炎 
中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司  2013年宁愿四分之一谈话全文 
15 
二、审计谈话 
宁愿四分之一谈话无论以后审计 
否。 
 
 
 
董事长:吴燕伟 
中华地面工程利钱对公众不完全开放的公司 
二4月22日13