市长信箱
主页 > 市长信箱 > 内容

中国基金网 - 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(瑞福进取)(150001)资料

2019-04-17 07:54 网络整理

瑞士联合银行集团、瑞士联合银行集团、深圳保护指示100指示分类学保护使就职(150001)
最新净值:    2014-12-09
晨星评级(三年):--
换得情状:-- 付赎金救人身份:--
基金行为准则150001基金缩写锐意力争上游
基金全名瑞士联合银行集团、瑞士联合银行集团、深圳保护指示100指示分类学保护使就职基金典型和约封锁版式
使就职目的分类学
证明正确合理日期2007-07-17存续术语无限期
基金当服务员国投瑞士联合银行集团基金使用股份有限公司基金托管人
基金管理人lurongqiang[简历]表明传达宣布参加竞选人民欣
发行办法2012-07-25发行整体的员
基金一份租费0份市价股0份
订购比率
申购比率
付赎金救人比率
上市日期2012-08-17上市公断人
在街市上出售某物机构点击检查
延伸整体的员股上市日期
会计公司LU RONG QIANG 李大钊
基金发起人国投瑞士联合银行集团基金使用股份有限公司
基金使就职范畴普华永道搬运会计公司股份有限公司
该基金的使就职目的是具有良好变移性的金融工具。,包罗依法发行的国际股(含创业板)、经称许称许的中血小板及其余的股、保释金、答应证、股指迅速的与法度、体格规则的其余的金融工具或许柴纳保护
资产分派原则(1)基金运营阶段的进项分派原则;
1、本基金在分级运作期内不举行进项分派;
2、法度、法规或许接管机构另有规则的。,从其规则。
(二)本基金替换后的进项分派原则
1、基金的每一基金一份接受匀度的分派权。;
2、以基金进项分派日为根底的财产净价值一份 不在昏迷中面值。;
3、在适合顾虑基金分赃术语的假设的事情下,该基金的年进项分派率高达6。 次,各基金一份刮治术不得在昏迷中每股一份 得益的20%;
4、基金的进项分派有两种典型。:现钞股息与股息再使就职。登记簿登记簿 身体说话中肯基金一份,基金一份持有人可选择现钞股息或现钞股息 再使就职基金一份;是否基金持有人无选择,基金的失约进项分派办法 现钞股息。。保护登记簿结算体系登记簿的基金一份,基 黄金持有者不克不及选择股息举行再使就职。;
5、基金的进项分派日期不到15。 一份任务 日;
6、法度、法规或许接管机构另有规则的。从其规则。
发展国投瑞士联合银行集团瑞福深证100指示分级保护使就职基金在分级运作期内,将基金一份划分为两个差别的期望进项程度,即第一次序基金一份(基金一份略语“瑞福第一”)和力争上游级基金一份(基金一份略语“锐意力争上游”)。如福第一6。 每月开一次。,锐意力争上游封锁运作 在街市上市。
基金的分级伪造期从接下去任务日开端。,3的术语 年。分类学作业完毕后,,转为上市开式基金(LoF),冷藏箱的第一资产一份将以现钞偿还。,锐意力争上游一份资产则转到国投瑞士联合银行集团瑞福深证100指示型保护使就职基金(LOF)。
国投瑞士联合银行集团瑞福深证100指示分级保护使就职基金由国投瑞士联合银行集团皇冠现金保护使就职基金构象转移而成。
国投瑞士联合银行集团皇冠现金保护使就职基金募集已获柴纳证监会证监基金字【2007】181 号文称许。皇冠现金基金于2007 年7 17个月 日证明正确合理,音延为5。 年。
经柴纳证监会《使用着的称许国投瑞士联合银行集团皇冠现金股型保护使就职基金基金一份持有人大会决议的批》(证监答应[2012]880 称许),皇冠现金基金敷衍并构象转移为“国投瑞士联合银行集团瑞福深证100 分类学指示保护使就职基金。