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中化岩土:2013年第一季度报告全文_中化岩土(002542)

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中化阵地:2013年原生的四分之一报道全文   检查PDF原文

公报日期:2013-04-23
 
 
使结合缩写:中化阵地       使结合加密:002542 
 
中华阵地工程利钱限定公司 
 
2013年原生的四分之一报道 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4月22日二13 
中华阵地工程利钱限定公司  2013年原生的四分之一报道全文 
1 
原生的节  要紧注意事项 
董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、较年长者实行员工应确保四分之一报道的灵为AU。、正确、
未经触动的,缺席虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或顺利地思念,承当个人和协同法律责任。。 
公司正大光明人吴艳伟、簿记员工作正大光明人杨元红
严国家的:确保四分之一日志中财务日志的现实、正确、未经触动的。 
接受董事均列席董事会详述本四分之一代表。。 
中华阵地工程利钱限定公司  2013年原生的四分之一报道全文 
2 
秒节  次要财务数据与伙伴互换 
一、次要财务数据 
财务数据必须先具备的有奔跑性修补或重述? 
否。 
  2013年1-3月  2012年1-3月 
报道期与同一事物时间比拟有所添加或增加。
(%) 
营业花费的钱(元)  123,582,157.34  69,190,474.33   
归属于的首都上市的公司伙伴的净赚(元)  14,956,37  11,012,561.94  35.81% 
的首都上市的公司伙伴非惯常利害的估及
进项最后的(元) 
14,533,975.79  10,953,555.34  32.69% 
经纪柔韧的净资产放映期(元)  -6,164,778.26  2,594,816.41  -337.58% 
根本每股进项(元/股)  0.07  0.05  40% 
变薄每股进项(元/股)  0.07  0.05  40% 
额外的平均的净资产进项率(%)  1.87%  1.48%  0.39% 
  2013年3月31日  2012年12月31日 
这份报道的定局是上年岁末。
增减(%) 
资产全部效果(元)  925,743,341.96  931,407,515.28  -0.61% 
归属于的首都上市的公司伙伴的净资产(元)  807,011,446.58  792,055,076.58  1.89% 
 
非常常条和概括 
单位:元 
条  从开端到报道期的终极概括  阐明 
非放映期资金的利害性情(包孕登记党派)  366,  
眼前进项和废物中容纳的内阁默认是CLO。,依民族团结
(1)除内阁默认规范定额或定量款额外 
139,  
除上述的各项在远处的对立的事物营业外花费的钱和花费的钱  -8,90  
所得税冲击力  74,  
完全的  422,394.21  -- 
二、伙伴总额和十大伙伴岁末 
单位:股 
报道终点站伙伴总额  18,366 
10大伙伴持股 
伙伴姓名  伙伴品质  持股面积(%)  持股全部含义 
限定使赞成必须先具备的
的利钱全部含义 
质押或上冻 
利钱陈述  全部含义 
吴燕伟  奇纳河自然人  53.82%  107,850,000  107,850,000 质押  21,330,000 
梁福华  奇纳河自然人  4.49%  9,000,000  9,000,000     
中华阵地工程利钱限定公司  2013年原生的四分之一报道全文 
3 
王锡良  奇纳河自然人  2.25%  4,500,000  3,375,000     
王娅岭  奇纳河自然人  2.25%  4,500,000  3,375,000     
王谢阁  奇纳河自然人  1.96%  3,937,500  2,953,125     
杨袁弘  奇纳河自然人  1.96%  3,937,500  2,953,125     
李洪江  奇纳河自然人  1.57%  3,150,000  3,150,000     
蔡世忠  奇纳河自然人  1.4%  2,812,500  2,109,375     
修伟  奇纳河自然人  1.4%  2,812,500  2,812,500     
赖海平  奇纳河自然人  0.6%  1,200,900       
无穷的使赞成必须先具备的前10大伙伴 
伙伴姓名  控制无穷的使赞成必须先具备的的利钱数 
利钱形容 
利钱形容  全部含义 
赖海平  1,200,900 人民币权益股  1,200,900 
王锡良  1,125,000 人民币权益股  1,125,000 
王娅岭  1,125,000 人民币权益股  1,125,000 
王谢阁  984,375 人民币权益股  984,375 
杨袁弘  984,375 人民币权益股  984,375 
蔡世忠  703,125 人民币权益股  703,125 
邵志勇  698,600 人民币权益股  698,600 
东边汇理堆积  353,408 人民币权益股  353,408 
刘自力  339,000 人民币权益股  339,000 
钟燕营  333,862 人民币权益股  333,862 
高于伙伴相干或划一举动。
阐明 
在公司前10名伙伴中,吴燕伟为公司用桩支撑伙伴,吴燕伟、梁福华、王娅岭为公司董
事,蔡世忠为公司监事、王锡良、杨袁弘、王谢阁为公司高管。李洪江为公司大连子公
司正大光明人。用桩支撑伙伴与对立的事物7人当中缺席相干。,它也不是属于的首都上市的公司。
依靠机械力移动实行办法射中靶子相商举动;对立的事物伙伴当中必须先具备的在相关性?
《的首都上市的公司收依靠机械力移动实行办法射中靶子相商举动。 
未知前10名无穷的售必须先具备的伙伴当中必须先具备的在关系相干而且必须先具备的不属于《的首都上市的公司收
依靠机械力移动实行办法射中靶子相商举动。 
中华阵地工程利钱限定公司  2013年原生的四分之一报道全文 
4 
第三链杆  要紧事项 
一、报道期次要簿记员日志条、财务指标发作顺利地互换的处境及思考 
1、应收信任票据:终极数字比年首添加了1。,,这是鉴于堆积认付汇票的添加。。 
2、上涨信任:终极数字的全部含义与YEA的开端比拟有所添加。,次要是鉴于上涨登岸资产的添加和散件的购买。 
3、应收信任利钱:终点站数较年首数增加100%,某年级的学生期按期存款应收信任信任增加。 
4、对立的事物应收信任款:终极数字的全部含义与YEA的开端比拟有所添加。,次要是鉴于招标保释人和工程周转量的添加。。 
5、对立的事物成熟:终极数字的全部含义与YEA的开端比拟有所添加。,次要是鉴于艰难行进麦克匪特斯氏疗法费的添加和麦克匪特斯氏疗法费的添加。。 
6、营业花费的钱:出席的时间与上年同期比拟有所添加。,次要是鉴于公司生产能力和事情审视的逐渐添加。。 
7、营业本钱:出席的时间与上年同期比拟有所添加。,这次要是鉴于营业花费的钱的添加。。 
8、营业税金及附加:出席的时间与上年同期比拟有所添加。,这次要是鉴于营业花费的钱的添加。。 
9、实行费:出席的时间与上年同期比拟有所添加。,次要是技术打开费的添加。 
10、财务费:出席的时间与上年同期比拟有所添加。,次要是利钱花费的钱的增加。。 
11、资产减值废物:出席的时间与上年同期比拟有所添加。,次要是应收信任信任的增加。。 
12、营业外花费的钱:出席的时间与上年同期比拟有所添加。,这次要是鉴于旧预备的性情。。 
13、经纪柔韧的现钞流入:出席的时间与上年同期比拟有所添加。,次要是营业花费的钱的添加和终点站应收信任信任的添加。
由钱使遭受的。 
14、经纪柔韧的资产放映期:出席的时间与上年同期比拟有所添加。,次要是事情审视的扩张和分装和约的添加。
所致。 
二、顺利地事项的停顿、冲击力及比赛辨析 
2012年7月2日,公司与陕西建工集团总公司订约《延安煤油气资源总体担保的利用场平工程修建工程施工分
包装和约。该和约作记号为西区一级。。和约期为360天。,暂时和约概括12,
万元。表示保留或保存时用2013年3月31日,完全的和约装载%,营业花费的钱6,万元,累计开收据4,万
元。和约在执行中。。 
2012年11月27日,公司与现在称Beijing彼苍修建限定公司就延安市新区北区(一期)场子平整条订约了《施
工分装装和约。本和约谎话延安新区原生的期(城北新区)。和约期为270天。。和约
概括为暂时人民币13元。,万元。表示保留或保存时用2013年3月31日,完全的和约装载%,营业花费的钱6,万
元。和约在执行中。。 
要紧成绩摘要  公布日期  完成中期报道公布网站查询钥匙 
延安省煤炭毒气资源修建和约  2012年07月03日  趋势信息网 
北区同时工程施工分装和约  2012年11月28日  趋势信息网 
三、公司或持股5%外面的伙伴在报道期内或继续到报道期内的接纳事项 
接纳事项  接纳方  接纳灵  接纳工夫  接纳通过设定一时间期限来统治 
执行情
况 
股权分置改造的接纳  -  -  -  -  - 
中华阵地工程利钱限定公司  2013年原生的四分之一报道全文 
5 
收买报道或股权变卦
静态报道射中靶子接纳 
-  -  -  -  - 
资产重组颠换射中靶子接纳  -  -  -  -  - 
高音部地下发行或再融资
即时作出的接纳 
用桩支撑伙伴、实
国际控制员Wu Yan
魏与伙伴过梁
富华、李洪江 
自公用事业在深圳的首都上市之日起
六月内,不得让或付托其余的实行其控制的公司。
利钱,也不是买公司控制的利钱。。 
 
2011.1.28 
— 
 
紧缩的履
行中 
董事为伙伴
事、较年长者实行
员工 
要不是锁定工夫,在各自任期内让的利钱不得超越
每个持股面积占公司总首都的25%。;离任六月,
公司控制的不成让利钱;做小生意月后去职六月后
完成的首都经营所上市销售额公司利钱
公司控制的利钱总额不超越。 
 长久的无效 
紧缩的履
行中 
公司对立的事物小伙伴
作出的接纳 
-  -  -  -  - 
即时执行接纳  是 
必须先具备的会引起社会地位间的竞赛?
争用与关系经营成绩
出接纳 
是 
接纳通过设定一时间期限来统治  不适宜 
处理方法  不适宜 
接纳执行  紧缩的执行中 
四、2013~6年度生意业绩预测 
1-6月的经纪业绩判断2013:的首都上市的公司伙伴净赚为正 
2013年1-6月归属于的首都上市的公司伙伴的净赚互换射程(%)  10%  至  30% 
归属于的首都上市的公司伙伴的净赚互换区间  2,  至  3,254.53 
2012年1-6月归属于的首都上市的公司伙伴的净赚(万元)  2, 
业绩互换的思考  花费的钱稳步增长 
中华阵地工程利钱限定公司  2013年原生的四分之一报道全文 
6 
四的节  财务日志 
一、财务日志 
1、兼并财务状况表 
编制单位:中华阵地工程利钱限定公司                                                                                                                        单位:元 
条  终点站相抵  期初相抵 
放映期资金:     
  货币资产  327,629,749.09  348,703,871.56 
  结算存货基金     
  拆出资产     
  经营性资金融资     
  应收信任票据  7,010,86  582,86 
  应收信任信任  215,745,408.94  248,653,787.55 
  上涨积存  15,015,878.10  9,027,208.32 
  应收信任管保费     
  应收信任分保金额信任     
  应收信任分保预订必需品     
  应收信任利钱    6,394,24 
  应收信任分派金     
  对立的事物应收信任款  48,144,440.81  24,415,093.91 
  补进返售资金融资     
  存货  77,558,942.36  62,187,578.23 
  某年级的学生内成熟的非放映期资金     
  对立的事物放映期资金     
放映期资金完全的  691,105,279.30  699,964,639.57 
非放映期资金:     
  付托借及上涨款     
  可供销售额资金融资     
  控制至成熟封锁     
  长久的应收信任款     
  长久的股权封锁  2,469,814.09  2,365,244.49 
  封锁性实在     
  固定资产  151,197,471.93  156,425,919.65 
  在建工程  47,468,955.87  39,477,724.21 
  工程物质     
  固定资产清算     
中华阵地工程利钱限定公司  2013年原生的四分之一报道全文 
7 
  生产力生物质产     
  油气资产     
  无形资产  10,563,849.29  10,655,882.72 
  打开花费的钱     
  青睐     
  长久的待摊费     
  递延所得税资产  3,184,903.27  3,336,724.51 
  对立的事物非放映期资金  19,753,068.21  19,181,380.13 
非放映期资金完全的  234,638,062.66  231,442,875.71 
资产一共  925,743,341.96  931,407,515.28 
放映期背债:     
  短期专款     
  向中央堆积专款     
  存款和堆积同性存款     
  拆入资产     
  经营性资金背债     
  周旋票据     
  周旋信任  64,248,293.35  94,638,330.02 
  预收积存  36,123,054.04  29,183,209.56 
  分支回购资金融资款     
  周旋佣钱和佣钱     
  周旋艰难行进薪酬  2,025,708.64  1,633,478.17 
  应交征收费  13,527,934.64  11,860,989.03 
  周旋利钱     
  周旋分派金     
  对立的事物成熟  2,806,904.71  2,036,431.92 
  周旋分保金额信任     
  管保和约预订     
  代劳经营使结合款     
  代劳承销品销售使结合款     
  某年级的学生内成熟的非放映期背债     
  对立的事物放映期背债     
放映期背债完全的  118,731,895.38  139,352,438.70 
非放映期背债:     
  长久的专款     
  周旋使结合     
  长久的成熟     
  专项成熟     
  估计背债     
中华阵地工程利钱限定公司  2013年原生的四分之一报道全文 
8 
  递延所得税背债     
  对立的事物非放映期背债     
非放映期背债完全的     
背债完全的  118,731,895.38  139,352,438.70 
接受者权益(或伙伴权益):     
  实缴资金(或首都)  200,400,00  200,400,00 
  资金公积  460,226,718.87  460,226,718.87 
  减:库存股     
  专项保护区     
  盈余公积  28,921,502.71  28,921,502.71 
  普通风险预备     
  未分派进项  117,463,225.00  102,506,855.00 
  外币日志折算加边于     
归属于总公司接受者的总接受权  807,011,446.58  792,055,076.58 
  小半伙伴权益     
接受者权益(或伙伴权益)  807,011,446.58  792,055,076.58 
背债和接受者权益(或伙伴权益)  925,743,341.96  931,407,515.28 
法定代理人:吴燕伟                                  正大光明簿记员工作的正大光明人:杨袁弘                                              簿记员机构正大光明人:石寅炎 
2、总公司财务状况表 
编制单位:中华阵地工程利钱限定公司  单位:元 
条  终点站相抵  期初相抵 
放映期资金:     
  货币资产  305,529,773.65  346,304,783.51 
  经营性资金融资     
  应收信任票据  7,010,86  582,86 
  应收信任信任  215,745,408.94  248,653,787.55 
  上涨积存  14,956,078.10  9,027,208.32 
  应收信任利钱    6,394,24 
  应收信任分派金     
  对立的事物应收信任款  47,364,804.66  23,591,163.29 
  存货  77,558,942.36  62,187,578.23 
  某年级的学生内成熟的非放映期资金     
  对立的事物放映期资金     
放映期资金完全的  668,165,867.71  696,741,620.90 
非放映期资金:     
  可供销售额资金融资     
  控制至成熟封锁     
  长久的应收信任款     
中华阵地工程利钱限定公司  2013年原生的四分之一报道全文 
9 
  长久的股权封锁  30,569,814.09  10,465,244.49 
  封锁性实在     
  固定资产  148,431,017.99  153,497,113.54 
  在建工程  47,468,955.87  39,477,724.21 
  工程物质     
  固定资产清算     
  生产力生物质产     
  油气资产     
  无形资产  10,563,849.29  10,655,882.72 
  打开花费的钱     
  青睐     
  长久的待摊费     
  递延所得税资产  3,184,903.27  3,336,724.51 
  对立的事物非放映期资金  19,753,068.21  19,181,380.13 
非放映期资金完全的  259,971,608.72  236,614,069.60 
资产一共  928,137,476.43  933,355,690.50 
放映期背债:     
  短期专款     
  经营性资金背债     
  周旋票据     
  周旋信任  64,248,293.35  94,638,330.02 
  预收积存  36,123,054.04  29,183,209.56 
  周旋艰难行进薪酬  2,015,772.64  1,633,478.17 
  应交征收费  13,527,600.93  11,860,372.13 
  周旋利钱     
  周旋分派金     
  对立的事物成熟  2,806,904.71  2,036,431.92 
  某年级的学生内成熟的非放映期背债     
  对立的事物放映期背债     
放映期背债完全的  118,721,625.67  139,351,821.80 
非放映期背债:     
  长久的专款     
  周旋使结合     
  长久的成熟     
  专项成熟     
  估计背债     
  递延所得税背债     
  对立的事物非放映期背债     
非放映期背债完全的     
中华阵地工程利钱限定公司  2013年原生的四分之一报道全文 
10 
背债完全的  118,721,625.67  139,351,821.80 
接受者权益(或伙伴权益):     
  实缴资金(或首都)  200,400,00  200,400,00 
  资金公积  460,226,718.87  460,226,718.87 
  减:库存股     
  专项保护区     
  盈余公积  28,921,502.71  28,921,502.71 
  普通风险预备     
  未分派进项  119,867,629.18  104,455,647.12 
  外币日志折算加边于     
接受者权益(或伙伴权益)  809,415,850.76  794,003,868.70 
背债和接受者权益(或伙伴权益)  928,137,476.43  933,355,690.50 
法定代理人:吴燕伟                                正大光明簿记员工作的正大光明人:杨袁弘                                              簿记员机构正大光明人:石寅炎 
3、兼并进项表 
编制单位:中华阵地工程利钱限定公司  单位:元 
条  现期概括  先前数额 
一、营业总花费的钱  123,582,157.34  69,190,474.33 
  到达:营业花费的钱  123,582,157.34  69,190,474.33 
     利钱花费的钱     
     已赚管保费     
     佣金及佣钱花费的钱     
二、营业总本钱  106,328,916.55  56,302,741.97 
  到达:营业本钱  95,759,522.78  52,314,684.99 
     利钱花费的钱     
     佣钱和佣钱费     
     退保金     
     编造费净数     
     管保和约净预订的撤回     
     保单额外津贴花费的钱     
     分保金额险费     
     营业税金及附加  4,077,670.28  2,255,092.54 
     使赞成费  557,655.54  530,735.10 
     实行费  8,464,855.32  5,259,318.54 
     财务费  -1,518,645.78  -3,682,785.47 
     资产减值废物  -1,012,141.59  -374,303.73 
  加  :公允诉讼费互换花费的钱(损耗)列在-号中     
     封锁花费的钱(损耗)列在-号中  104,569.60  115,157.13 
     到达:合资生意和合资生意的封锁进项  104,569.60  115,157.13 
中华阵地工程利钱限定公司  2013年原生的四分之一报道全文 
11 
     外币进项(损耗)列在-号中     
三、营业进项(损耗)列在-号中  17,357,810.39  13,002,889.49 
  加  :营业外花费的钱  511,584.06  94,793.00 
  减  :营业外花费的钱  14,649.69  25,373.47 
     到达:非放映期资金性情废物     
四、毛进项(损耗全部效果列在-号中)  17,854,744.76  13,072,309.02 
  减:所得征收费  2,898,374.76  2,059,747.08 
五、净赚(净损耗)列在-号中  14,956,37  11,012,561.94 
  到达:兼并前兼并后的生意净赚     
  归属于总公司接受者的净赚  14,956,37  11,012,561.94 
  小半伙伴利害     
六、每股进项:  --  -- 
  (1)每股根本进项  0.07  0.05 
  (二)每股摊薄进项  0.07  0.05 
七、对立的事物总体担保的进项     
八、总体担保的花费的钱全部效果  14,956,37  11,012,561.94 
  归属于总公司接受者的总体担保的花费的钱全部效果  14,956,37  11,012,561.94 
  归属于小半伙伴的总体担保的花费的钱全部效果     
法定代理人:吴燕伟                                  正大光明簿记员工作的正大光明人:杨袁弘                                              簿记员机构正大光明人:石寅炎 
4、总公司进项表 
编制单位:中华阵地工程利钱限定公司  单位:元 
条  现期概括  先前数额 
一、营业花费的钱  123,582,157.34  69,190,474.33 
  减:营业本钱  95,759,522.78  52,314,684.99 
    营业税金及附加  4,077,670.28  2,255,092.54 
    使赞成费  557,655.54  530,735.10 
    实行费  8,019,530.85  4,975,876.33 
    财务费  -1,520,033.37  -3,684,317.47 
    资产减值废物  -1,012,141.59  -374,303.73 
  加:公允诉讼费互换花费的钱(损耗)列在-号中     
    封锁花费的钱(损耗)列在-号中  104,569.60  115,157.13 
    到达:合资生意和合资生意的封锁进项  104,569.60  115,157.13 
二、营业进项(损耗)列在-号中  17,804,522.45  13,287,863.70 
  加:营业外花费的钱  511,584.06  94,793.00 
  减:营业外花费的钱  5,749.69  25,313.47 
    到达:非放映期资金性情废物     
三、毛进项(损耗全部效果列在-号中)  18,310,356.82  13,357,343.23 
  减:所得征收费  2,898,374.76  2,059,747.08 
中华阵地工程利钱限定公司  2013年原生的四分之一报道全文 
12 
四、净赚(净损耗)列在-号中  15,411,982.06  11,297,596.15 
五、每股进项:  --  -- 
  (1)每股根本进项  0.08  0.06 
  (二)每股摊薄进项  0.08  0.06 
六、对立的事物总体担保的进项     
七、总体担保的花费的钱全部效果  15,411,982.06  11,297,596.15 
法定代理人:吴燕伟                                  正大光明簿记员工作的正大光明人:杨袁弘                                              簿记员机构正大光明人:石寅炎 
5、兼并资产放映期表 
编制单位:中华阵地工程利钱限定公司  单位:元 
条  现期概括  先前数额 
一、经纪柔韧的资产放映期:     
  使赞成商品、开价工役制收到的现钞  126,728,919.10  65,418,240.50 
  客户存款和堆积同性存款净增额     
  向中央堆积专款净添加额     
  净资金向对立的事物资金机构添加     
  原管保和约管保费收到的现钞     
    分保事情净现钞     
  管保存款和封锁基金净增     
  经营性资金融资性情净增额     
  采集利钱、佣钱和佣钱现钞     
  净资金净添加     
  生意购回资金净增额     
  收到的征收费使复位     
  已收到与事情柔韧的参与的对立的事物现钞。  10,433,063.50  7,952,344.29 
经纪柔韧的现钞流入  137,161,982.60  73,370,584.79 
  购买商品、工役制付款现钞  99,756,556.74  36,967,860.33 
  客户借和垫款净增额     
  央行净添加和堆积同性随时可收回的贷款     
  原管保和约支出的现钞支出     
  支出利钱、佣钱和佣钱现钞     
  现钞支出保险单额外津贴     
  支出给工蜂和干事的现钞。  10,130,764.67  6,917,059.60 
  支出的各项征收费  5,457,428.83  2,689,618.29 
  支出与事情柔韧的参与的对立的事物现钞  27,982,010.62  24,201,230.16 
经纪柔韧的资产放映期小计  143,326,760.86  70,775,768.38 
经纪柔韧的资产放映期净数  -6,164,778.26  2,594,816.41 
二、封锁柔韧的资产放映期:     
  封锁回收现钞     
中华阵地工程利钱限定公司  2013年原生的四分之一报道全文 
13 
  封锁进项现钞     
  性情固定资产、无形资产和对立的事物长久的资产的回收
净金量 
400,20   
  性情分店及对立的事物营业单位收到的现净金量     
  已收到与封锁柔韧的参与的对立的事物现钞。     
封锁柔韧的现钞流入  400,20   
  固定资产购买与修建、无形资产和对立的事物长久的资产的支出
金 
15,309,544.21  18,413,436.03 
  封锁支出现钞     
  质押借净增额     
  拿来分店及对立的事物营业单位支出的现净金量     
  支出与封锁柔韧的参与的对立的事物现钞     
封锁柔韧的资产放映期  15,309,544.21  18,413,436.03 
封锁柔韧的资产放映期净数  -14,909,344.21  -18,413,436.03 
三、筹资柔韧的发生的资产放映期:     
  封锁收到的现钞     
  到达:分店收到的小半伙伴现钞     
  拿来专款收到的现钞     
  从使结合发行的现钞     
  对立的事物与筹资柔韧的参与的现钞     
融资柔韧的现钞流入     
  归还债项支出的现钞     
  分派分派金、进项或利钱支出现钞     
  到达:分店支出给小半伙伴的股息、进项     
  支出与筹资柔韧的参与的对立的事物现钞     
筹资柔韧的资产放映期     
筹资柔韧的发生的净资产放映期     
四、汇率互换对现钞和现钞等价物的冲击力     
五、现钞及现钞等价物净添加额  -21,074,122.47  -15,818,619.62 
  加:年首的现钞和现钞等价物  348,703,871.56  543,401,224.71 
六、终点站现钞和现钞等价物相抵  327,629,749.09  527,582,605.09 
法定代理人:吴燕伟                                  正大光明簿记员工作的正大光明人:杨袁弘                                              簿记员机构正大光明人:石寅炎 
6、总公司资产放映期表 
编制单位:中华阵地工程利钱限定公司  单位:元 
条  现期概括  先前数额 
一、经纪柔韧的资产放映期:     
  使赞成商品、开价工役制收到的现钞  126,728,919.10  65,418,240.50 
  收到的征收费使复位     
  已收到与事情柔韧的参与的对立的事物现钞。  10,433,031.09  7,952,344.29 
中华阵地工程利钱限定公司  2013年原生的四分之一报道全文 
14 
经纪柔韧的现钞流入  137,161,950.19  73,370,584.79 
  购买商品、工役制付款现钞  99,756,556.74  36,967,860.33 
  支出给工蜂和干事的现钞。  9,909,602.70  6,723,292.20 
  支出的各项征收费  5,452,455.28  2,686,614.62 
  支出与事情柔韧的参与的对立的事物现钞  27,909,001.12  23,386,322.44 
经纪柔韧的资产放映期小计  143,027,615.84  69,764,089.59 
经纪柔韧的资产放映期净数  -5,865,665.65  3,606,495.20 
二、封锁柔韧的资产放映期:     
  封锁回收现钞     
  封锁进项现钞     
  性情固定资产、无形资产和对立的事物长久的资产的回收
净金量 
400,20   
  性情分店及对立的事物营业单位收到的现净金量     
  已收到与封锁柔韧的参与的对立的事物现钞。     
封锁柔韧的现钞流入  400,20   
  固定资产购买与修建、无形资产和对立的事物长久的资产的支出
金 
15,309,544.21  18,261,436.03 
  封锁支出现钞     
  拿来分店及对立的事物营业单位支出的现净金量  20,000,00   
  支出与封锁柔韧的参与的对立的事物现钞     
封锁柔韧的资产放映期  35,309,544.21  18,261,436.03 
封锁柔韧的资产放映期净数  -34,909,344.21  -18,261,436.03 
三、筹资柔韧的发生的资产放映期:     
  封锁收到的现钞     
  拿来专款收到的现钞     
  从使结合发行的现钞     
  对立的事物与筹资柔韧的参与的现钞     
融资柔韧的现钞流入     
  归还债项支出的现钞     
  分派分派金、进项或利钱支出现钞     
  支出与筹资柔韧的参与的对立的事物现钞     
筹资柔韧的资产放映期     
筹资柔韧的发生的净资产放映期     
四、汇率互换对现钞和现钞等价物的冲击力     
五、现钞及现钞等价物净添加额  -40,775,009.86  -14,654,940.83 
  加:年首的现钞和现钞等价物  346,304,783.51  536,860,524.60 
六、终点站现钞和现钞等价物相抵  305,529,773.65  522,205,583.77 
法定代理人:吴燕伟                                  正大光明簿记员工作的正大光明人:杨袁弘                                              簿记员机构正大光明人:石寅炎 
中华阵地工程利钱限定公司  2013年原生的四分之一报道全文 
15 
二、审计报道 
原生的四分之一报道必须先具备的完成审计 
否。 
 
 
 
董事长:吴燕伟 
中华阵地工程利钱限定公司 
二4月22日13