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中化岩土:2013年第一季度报告全文_中化岩土(002542)

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中化阵地:2013年首要的使驻扎讨论全文   检查PDF原文

公报日期:2013-04-23
 
 
纸省略:中化阵地       纸指定遗传密码:002542 
 
中华阵地工程使参与有限的公司 
 
2013年首要的使驻扎讨论 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4月22日二13 
中华阵地工程使参与有限的公司  2013年首要的使驻扎讨论全文 
1 
首要的节  要紧立刻的 
董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上级设法对付全体职员应确保使驻扎讨论的满足的为AU。、精确、
整体的,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性州或杰出的不予使用,承当个人和协同法律责任。。 
公司管理人吴艳伟、记账人工作管理人杨元红
严预告:确保使驻扎日记中财务日记的确实性、精确、整体的。 
全部董事均列席董事会评议本使驻扎代表。。 
中华阵地工程使参与有限的公司  2013年首要的使驻扎讨论全文 
2 
其次节  首要财务数据与配偶种类 
一、首要财务数据 
财务数据假设有评论性修长的或重述? 
否。 
  2013年1-3月  2012年1-3月 
讨论期与同样的人时间比拟有所加法或缩减。
(%) 
营业费(元)  123,582,157.34  69,190,474.33   
归属于股上市的公司配偶的净赚(元)  14,956,37  11,012,561.94  35.81% 
股上市的公司配偶非惯常利弊得失的体谅
到达净的(元) 
14,533,975.79  10,953,555.34  32.69% 
经纪活动力净现钞使泛滥量(元)  -6,164,778.26  2,594,816.41  -337.58% 
根本每股进项(元/股)  0.07  0.05  40% 
稀薄化每股进项(元/股)  0.07  0.05  40% 
额外的几何平均净资产进项率(%)  1.87%  1.48%  0.39% 
  2013年3月31日  2012年12月31日 
这份讨论的最后部份是上年年末。
增减(%) 
资产总共(元)  925,743,341.96  931,407,515.28  -0.61% 
归属于股上市的公司配偶的净资产(元)  807,011,446.58  792,055,076.58  1.89% 
 
非常常课题和薪水 
单位:元 
课题  从开端到讨论期的终极薪水  阐明 
非使泛滥资产的利弊得失将处理掉(包孕吊销有些)  366,  
眼前到达和花钱的东西中象征的内阁给零用钱或津贴是CLO。,依据民族团结
(1)除内阁给零用钱或津贴规范定额或定量款额外 
139,  
除是你这么说的嘛!各项而且的及其他营业外费和费  -8,90  
所得税印象  74,  
加在一起  422,394.21  -- 
二、配偶总额和十大配偶年末 
单位:股 
讨论末端的配偶总额  18,366 
10大配偶持股 
配偶姓名  配偶品质  持股使相称(%)  持股等同 
有限的在市场上声明某物养护
的使参与等同 
质押或上冻 
使参与状况  等同 
吴燕伟  奇纳自然人  53.82%  107,850,000  107,850,000 质押  21,330,000 
梁福华  奇纳自然人  4.49%  9,000,000  9,000,000     
中华阵地工程使参与有限的公司  2013年首要的使驻扎讨论全文 
3 
王锡良  奇纳自然人  2.25%  4,500,000  3,375,000     
王娅岭  奇纳自然人  2.25%  4,500,000  3,375,000     
王谢阁  奇纳自然人  1.96%  3,937,500  2,953,125     
杨袁弘  奇纳自然人  1.96%  3,937,500  2,953,125     
李洪江  奇纳自然人  1.57%  3,150,000  3,150,000     
蔡世忠  奇纳自然人  1.4%  2,812,500  2,109,375     
修伟  奇纳自然人  1.4%  2,812,500  2,812,500     
赖海平  奇纳自然人  0.6%  1,200,900       
许许多多的在市场上声明某物养护前10大配偶 
配偶姓名  控制许许多多的在市场上声明某物养护的使参与数 
使参与描述 
使参与描述  等同 
赖海平  1,200,900 人民币权益股  1,200,900 
王锡良  1,125,000 人民币权益股  1,125,000 
王娅岭  1,125,000 人民币权益股  1,125,000 
王谢阁  984,375 人民币权益股  984,375 
杨袁弘  984,375 人民币权益股  984,375 
蔡世忠  703,125 人民币权益股  703,125 
邵志勇  698,600 人民币权益股  698,600 
西方汇理库存  353,408 人民币权益股  353,408 
刘自力  339,000 人民币权益股  339,000 
钟燕营  333,862 人民币权益股  333,862 
高于配偶相干或划一行为。
阐明 
在公司前10名配偶中,吴燕伟为公司股份配偶,吴燕伟、梁福华、王娅岭为公司董
事,蔡世忠为公司监事、王锡良、杨袁弘、王谢阁为公司高管。李洪江为公司大连子公
司管理人。股份配偶与及其他7人经缺少相干。,它也不是属于股上市的公司。
推销设法对付办法切中要害协调一致行动行为;及其他配偶经假设在相关性?
《股上市的公司收推销设法对付办法切中要害协调一致行动行为。 
未知前10名许许多多的售养护配偶经假设在关系相干连同假设不属于《股上市的公司收
推销设法对付办法切中要害协调一致行动行为。 
中华阵地工程使参与有限的公司  2013年首要的使驻扎讨论全文 
4 
第三链杆  要紧事项 
一、讨论期首要记账人日记课题、财务指标发生杰出的种类的境况及记述 
1、应收归功于票据:终极数字比年终加法了1。,,这是鉴于库存认付汇票的加法。。 
2、先付归功于:终极数字的等同与YEA的开端比拟有所加法。,首要是鉴于先付地面资产的加法和散件的购买行为。 
3、应收归功于利钱:末端的数较年终数缩减100%,岁期活期存款应收归功于归功于缩减。 
4、及其他应收归功于款:终极数字的等同与YEA的开端比拟有所加法。,首要是鉴于招标保释和工程周转量的加法。。 
5、及其他正对着:终极数字的等同与YEA的开端比拟有所加法。,首要是鉴于工蚁麦克匪特斯氏疗法费的加法和麦克匪特斯氏疗法费的加法。。 
6、营业费:礼物时间与上年同期比拟有所加法。,首要是鉴于公司性能和事情广袤的逐渐加法。。 
7、营业本钱:礼物时间与上年同期比拟有所加法。,这首要是鉴于营业费的加法。。 
8、营业税金及附加:礼物时间与上年同期比拟有所加法。,这首要是鉴于营业费的加法。。 
9、设法对付费:礼物时间与上年同期比拟有所加法。,首要是技术发达费的加法。 
10、财务费:礼物时间与上年同期比拟有所加法。,首要是利钱费的缩减。。 
11、资产减值花钱的东西:礼物时间与上年同期比拟有所加法。,首要是应收归功于归功于的缩减。。 
12、营业外费:礼物时间与上年同期比拟有所加法。,这首要是鉴于旧灵巧的将处理掉。。 
13、经纪活动力现钞流入:礼物时间与上年同期比拟有所加法。,首要是营业费的加法和末端的应收归功于归功于的加法。
由钱惹起的。 
14、经纪活动力现钞使泛滥量:礼物时间与上年同期比拟有所加法。,首要是事情广袤的扩张和分装和约的加法。
所致。 
二、杰出的事项的进食、印象及游戏剖析 
2012年7月2日,公司与陕西建工集团总公司签署《延安煤油气资源悟性好的利用场平工程建立工程施工分
包装和约。该和约使显眼的为西区一级。。和约期为360天。,暂时和约薪水12,
万元。经2013年3月31日,推进和约劳动量%,营业费6,万元,累计收执4,万
元。和约正执行中。。 
2012年11月27日,公司与现在称Beijing彼苍建立有限的公司就延安市新区北区(一期)场子平整课题签署了《施
工分装装和约。本和约坐落延安新区首要的期(城北新区)。和约期为270天。。和约
薪水为暂时人民币13元。,万元。经2013年3月31日,推进和约劳动量%,营业费6,万
元。和约正执行中。。 
要紧成绩摘要  上演日期  经中期讨论上演网站查询证明人 
延安省煤炭汽油资源建立和约  2012年07月03日  潮流信息网 
北区紧接地工程施工分装和约  2012年11月28日  潮流信息网 
三、公司或持股5%超越配偶在讨论期内或继续到讨论期内的接受事项 
接受事项  接受方  接受满足的  接受时间  接受限期 
执行情
况 
股权分置改造的接受  -  -  -  -  - 
中华阵地工程使参与有限的公司  2013年首要的使驻扎讨论全文 
5 
收买讨论或股权变卦
静态讨论切中要害接受 
-  -  -  -  - 
资产重组程序切中要害接受  -  -  -  -  - 
第一有议论余地的发行或再融资
即时作出的接受 
股份配偶、实
国际控制员Wu Yan
魏与配偶横梁
富华、李洪江 
自效用在深圳股上市之日起
六岁月内,不得让或付托其他的设法对付其控制的公司。
使参与,也不是买公司控制的使参与。。 
 
2011.1.28 
— 
 
僵硬的履
行中 
董事为配偶
事、上级设法对付
全体职员 
此外锁定时间,在各自任期内让的使参与不得超越
每个持股使相称占公司总股票的25%。;离任六岁月,
公司控制的不成让使参与;十个人月后去职六岁月后
经股市所上市声明公司使参与
公司控制的使参与总额不超越。 
 俗界的无效 
僵硬的履
行中 
公司及其他小配偶
作出的接受 
-  -  -  -  - 
即时执行接受  是 
假设会领到产业的间的竞赛?
争用与关系市成绩
出接受 
是 
接受限期  不适宜 
处理方法  不适宜 
接受执行  僵硬的执行中 
四、2013~6年度连队业绩预测 
1-6月的经纪业绩评价2013:股上市的公司配偶净赚为正 
2013年1-6月归属于股上市的公司配偶的净赚种类广袤(%)  10%  至  30% 
归属于股上市的公司配偶的净赚种类区间  2,  至  3,254.53 
2012年1-6月归属于股上市的公司配偶的净赚(万元)  2, 
业绩种类的记述  费稳步增长 
中华阵地工程使参与有限的公司  2013年首要的使驻扎讨论全文 
6 
四节  财务日记 
一、财务日记 
1、兼并财务状况表 
编制单位:中华阵地工程使参与有限的公司                                                                                                                        单位:元 
课题  末端的平衡  期初平衡 
使泛滥资产:     
  货币资产  327,629,749.09  348,703,871.56 
  结算存货基金     
  拆出资产     
  市性银行业务融资     
  应收归功于票据  7,010,86  582,86 
  应收归功于归功于  215,745,408.94  248,653,787.55 
  先付积存  15,015,878.10  9,027,208.32 
  应收归功于附加费     
  应收归功于分保归功于     
  应收归功于分保预约断言     
  应收归功于利钱    6,394,24 
  应收归功于甜瓜     
  及其他应收归功于款  48,144,440.81  24,415,093.91 
  价格看涨而买入返售银行业务融资     
  存货  77,558,942.36  62,187,578.23 
  岁内成熟的非使泛滥资产     
  及其他使泛滥资产     
使泛滥资产加在一起  691,105,279.30  699,964,639.57 
非使泛滥资产:     
  付托归功于及先付款     
  可供声明银行业务融资     
  控制至成熟花费     
  俗界的应收归功于款     
  俗界的股权花费  2,469,814.09  2,365,244.49 
  花费性实在     
  固定资产  151,197,471.93  156,425,919.65 
  在建工程  47,468,955.87  39,477,724.21 
  工程物质     
  固定资产整理     
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7 
  生产率生物质产     
  油气资产     
  无形资产  10,563,849.29  10,655,882.72 
  发达费     
  信誉     
  俗界的待摊费     
  递延所得税资产  3,184,903.27  3,336,724.51 
  及其他非使泛滥资产  19,753,068.21  19,181,380.13 
非使泛滥资产加在一起  234,638,062.66  231,442,875.71 
资产一共  925,743,341.96  931,407,515.28 
使泛滥拉账:     
  短期专款     
  向中央库存专款     
  存款和库存同性存款     
  拆入资产     
  市性银行业务拉账     
  周旋票据     
  周旋归功于  64,248,293.35  94,638,330.02 
  预收积存  36,123,054.04  29,183,209.56 
  平均水平回购银行业务融资款     
  周旋佣钱和佣钱     
  周旋工蚁薪酬  2,025,708.64  1,633,478.17 
  应交征收费  13,527,934.64  11,860,989.03 
  周旋利钱     
  周旋甜瓜     
  及其他正对着  2,806,904.71  2,036,431.92 
  周旋分保归功于     
  管保和约预约     
  代劳职业纸款     
  代劳承销品纸款     
  岁内成熟的非使泛滥拉账     
  及其他使泛滥拉账     
使泛滥拉账加在一起  118,731,895.38  139,352,438.70 
非使泛滥拉账:     
  俗界的专款     
  周旋债券股     
  俗界的正对着     
  专项正对着     
  估计拉账     
中华阵地工程使参与有限的公司  2013年首要的使驻扎讨论全文 
8 
  递延所得税拉账     
  及其他非使泛滥拉账     
非使泛滥拉账加在一起     
拉账加在一起  118,731,895.38  139,352,438.70 
全部者权益(或配偶权益):     
  实缴资金(或股票)  200,400,00  200,400,00 
  资金公积  460,226,718.87  460,226,718.87 
  减:库存股     
  专项储藏     
  盈余公积  28,921,502.71  28,921,502.71 
  普通风险预备     
  未分派到达  117,463,225.00  102,506,855.00 
  外币日记折算盈余     
归属于总公司全部者的总全部权  807,011,446.58  792,055,076.58 
  多数配偶权益     
全部者权益(或配偶权益)  807,011,446.58  792,055,076.58 
拉账和全部者权益(或配偶权益)  925,743,341.96  931,407,515.28 
法定代理人:吴燕伟                                  管理记账人工作的管理人:杨袁弘                                              记账人机构管理人:石寅炎 
2、总公司财务状况表 
编制单位:中华阵地工程使参与有限的公司  单位:元 
课题  末端的平衡  期初平衡 
使泛滥资产:     
  货币资产  305,529,773.65  346,304,783.51 
  市性银行业务融资     
  应收归功于票据  7,010,86  582,86 
  应收归功于归功于  215,745,408.94  248,653,787.55 
  先付积存  14,956,078.10  9,027,208.32 
  应收归功于利钱    6,394,24 
  应收归功于甜瓜     
  及其他应收归功于款  47,364,804.66  23,591,163.29 
  存货  77,558,942.36  62,187,578.23 
  岁内成熟的非使泛滥资产     
  及其他使泛滥资产     
使泛滥资产加在一起  668,165,867.71  696,741,620.90 
非使泛滥资产:     
  可供声明银行业务融资     
  控制至成熟花费     
  俗界的应收归功于款     
中华阵地工程使参与有限的公司  2013年首要的使驻扎讨论全文 
9 
  俗界的股权花费  30,569,814.09  10,465,244.49 
  花费性实在     
  固定资产  148,431,017.99  153,497,113.54 
  在建工程  47,468,955.87  39,477,724.21 
  工程物质     
  固定资产整理     
  生产率生物质产     
  油气资产     
  无形资产  10,563,849.29  10,655,882.72 
  发达费     
  信誉     
  俗界的待摊费     
  递延所得税资产  3,184,903.27  3,336,724.51 
  及其他非使泛滥资产  19,753,068.21  19,181,380.13 
非使泛滥资产加在一起  259,971,608.72  236,614,069.60 
资产一共  928,137,476.43  933,355,690.50 
使泛滥拉账:     
  短期专款     
  市性银行业务拉账     
  周旋票据     
  周旋归功于  64,248,293.35  94,638,330.02 
  预收积存  36,123,054.04  29,183,209.56 
  周旋工蚁薪酬  2,015,772.64  1,633,478.17 
  应交征收费  13,527,600.93  11,860,372.13 
  周旋利钱     
  周旋甜瓜     
  及其他正对着  2,806,904.71  2,036,431.92 
  岁内成熟的非使泛滥拉账     
  及其他使泛滥拉账     
使泛滥拉账加在一起  118,721,625.67  139,351,821.80 
非使泛滥拉账:     
  俗界的专款     
  周旋债券股     
  俗界的正对着     
  专项正对着     
  估计拉账     
  递延所得税拉账     
  及其他非使泛滥拉账     
非使泛滥拉账加在一起     
中华阵地工程使参与有限的公司  2013年首要的使驻扎讨论全文 
10 
拉账加在一起  118,721,625.67  139,351,821.80 
全部者权益(或配偶权益):     
  实缴资金(或股票)  200,400,00  200,400,00 
  资金公积  460,226,718.87  460,226,718.87 
  减:库存股     
  专项储藏     
  盈余公积  28,921,502.71  28,921,502.71 
  普通风险预备     
  未分派到达  119,867,629.18  104,455,647.12 
  外币日记折算盈余     
全部者权益(或配偶权益)  809,415,850.76  794,003,868.70 
拉账和全部者权益(或配偶权益)  928,137,476.43  933,355,690.50 
法定代理人:吴燕伟                                管理记账人工作的管理人:杨袁弘                                              记账人机构管理人:石寅炎 
3、兼并到达表 
编制单位:中华阵地工程使参与有限的公司  单位:元 
课题  现期薪水  先前数额 
一、营业总费  123,582,157.34  69,190,474.33 
  到达:营业费  123,582,157.34  69,190,474.33 
     利钱费     
     已赚附加费     
     佣金及佣钱费     
二、营业总本钱  106,328,916.55  56,302,741.97 
  到达:营业本钱  95,759,522.78  52,314,684.99 
     利钱费     
     佣钱和佣钱费     
     退保金     
     给予费净总值     
     管保和约净预约的撤回     
     保单甜瓜费     
     分附加费     
     营业税金及附加  4,077,670.28  2,255,092.54 
     在市场上声明某物费  557,655.54  530,735.10 
     设法对付费  8,464,855.32  5,259,318.54 
     财务费  -1,518,645.78  -3,682,785.47 
     资产减值花钱的东西  -1,012,141.59  -374,303.73 
  加  :公允使付出努力种类费(遗失)列在-号中     
     花费费(遗失)列在-号中  104,569.60  115,157.13 
     到达:合资连队和合资连队的花费进项  104,569.60  115,157.13 
中华阵地工程使参与有限的公司  2013年首要的使驻扎讨论全文 
11 
     外币进项(遗失)列在-号中     
三、营业到达(遗失)列在-号中  17,357,810.39  13,002,889.49 
  加  :营业外费  511,584.06  94,793.00 
  减  :营业外费  14,649.69  25,373.47 
     到达:非使泛滥资产将处理掉花钱的东西     
四、毛到达(遗失总共列在-号中)  17,854,744.76  13,072,309.02 
  减:所得征收费  2,898,374.76  2,059,747.08 
五、净赚(净遗失)列在-号中  14,956,37  11,012,561.94 
  到达:兼并前兼并后的连队净赚     
  归属于总公司全部者的净赚  14,956,37  11,012,561.94 
  多数配偶利弊得失     
六、每股进项:  --  -- 
  (1)每股根本进项  0.07  0.05 
  (二)每股摊薄进项  0.07  0.05 
七、及其他悟性好的进项     
八、悟性好的费总共  14,956,37  11,012,561.94 
  归属于总公司全部者的悟性好的费总共  14,956,37  11,012,561.94 
  归属于多数配偶的悟性好的费总共     
法定代理人:吴燕伟                                  管理记账人工作的管理人:杨袁弘                                              记账人机构管理人:石寅炎 
4、总公司到达表 
编制单位:中华阵地工程使参与有限的公司  单位:元 
课题  现期薪水  先前数额 
一、营业费  123,582,157.34  69,190,474.33 
  减:营业本钱  95,759,522.78  52,314,684.99 
    营业税金及附加  4,077,670.28  2,255,092.54 
    在市场上声明某物费  557,655.54  530,735.10 
    设法对付费  8,019,530.85  4,975,876.33 
    财务费  -1,520,033.37  -3,684,317.47 
    资产减值花钱的东西  -1,012,141.59  -374,303.73 
  加:公允使付出努力种类费(遗失)列在-号中     
    花费费(遗失)列在-号中  104,569.60  115,157.13 
    到达:合资连队和合资连队的花费进项  104,569.60  115,157.13 
二、营业到达(遗失)列在-号中  17,804,522.45  13,287,863.70 
  加:营业外费  511,584.06  94,793.00 
  减:营业外费  5,749.69  25,313.47 
    到达:非使泛滥资产将处理掉花钱的东西     
三、毛到达(遗失总共列在-号中)  18,310,356.82  13,357,343.23 
  减:所得征收费  2,898,374.76  2,059,747.08 
中华阵地工程使参与有限的公司  2013年首要的使驻扎讨论全文 
12 
四、净赚(净遗失)列在-号中  15,411,982.06  11,297,596.15 
五、每股进项:  --  -- 
  (1)每股根本进项  0.08  0.06 
  (二)每股摊薄进项  0.08  0.06 
六、及其他悟性好的进项     
七、悟性好的费总共  15,411,982.06  11,297,596.15 
法定代理人:吴燕伟                                  管理记账人工作的管理人:杨袁弘                                              记账人机构管理人:石寅炎 
5、兼并现钞使泛滥量表 
编制单位:中华阵地工程使参与有限的公司  单位:元 
课题  现期薪水  先前数额 
一、经纪活动力现钞使泛滥量:     
  在市场上声明某物商品、布置工役制收到的现钞  126,728,919.10  65,418,240.50 
  客户存款和库存同性存款净增额     
  向中央库存专款净加法额     
  净资金向及其他银行业务机构加法     
  原管保和约附加费收到的现钞     
    分保事情净现钞     
  管保存款和花费基金净增     
  市性银行业务融资将处理掉净增额     
  采集利钱、佣钱和佣钱现钞     
  净资金净加法     
  连队购回资金净增额     
  收到的征收费使复职     
  已收到与事情活动力关系到的及其他现钞。  10,433,063.50  7,952,344.29 
经纪活动力现钞流入  137,161,982.60  73,370,584.79 
  购买行为商品、工役制给予现钞  99,756,556.74  36,967,860.33 
  客户归功于和垫款净增额     
  央行净加法和库存同性随时可收回的贷款     
  原管保和约补偿的现钞补偿     
  补偿利钱、佣钱和佣钱现钞     
  现钞补偿策略性甜瓜     
  补偿给工蚁和把的现钞。  10,130,764.67  6,917,059.60 
  补偿的各项征收费  5,457,428.83  2,689,618.29 
  补偿与事情活动力关系到的及其他现钞  27,982,010.62  24,201,230.16 
经纪活动力现钞使泛滥量小计  143,326,760.86  70,775,768.38 
经纪活动力现钞使泛滥量净总值  -6,164,778.26  2,594,816.41 
二、花费活动力现钞使泛滥量:     
  花费回收现钞     
中华阵地工程使参与有限的公司  2013年首要的使驻扎讨论全文 
13 
  花费进项现钞     
  将处理掉固定资产、无形资产和及其他俗界的资产的回收
净金量 
400,20   
  将处理掉分店及及其他营业单位收到的现净金量     
  已收到与花费活动力关系到的及其他现钞。     
花费活动力现钞流入  400,20   
  固定资产置办与建立、无形资产和及其他俗界的资产的补偿
金 
15,309,544.21  18,413,436.03 
  花费补偿现钞     
  质押归功于净增额     
  推进分店及及其他营业单位补偿的现净金量     
  补偿与花费活动力关系到的及其他现钞     
花费活动力现钞使泛滥量  15,309,544.21  18,413,436.03 
花费活动力现钞使泛滥量净总值  -14,909,344.21  -18,413,436.03 
三、筹资活动力发生的现钞使泛滥量:     
  花费收到的现钞     
  到达:分店收到的多数配偶现钞     
  推进专款收到的现钞     
  从债券股发行的现钞     
  及其他与筹资活动力关系到的现钞     
融资活动力现钞流入     
  还债约定补偿的现钞     
  分派甜瓜、到达或利钱补偿现钞     
  到达:分店补偿给多数配偶的股息、到达     
  补偿与筹资活动力关系到的及其他现钞     
筹资活动力现钞使泛滥量     
筹资活动力发生的净现钞使泛滥量     
四、汇率种类对现钞和现钞等价物的印象     
五、现钞及现钞等价物净加法额  -21,074,122.47  -15,818,619.62 
  加:年终的现钞和现钞等价物  348,703,871.56  543,401,224.71 
六、末端的现钞和现钞等价物平衡  327,629,749.09  527,582,605.09 
法定代理人:吴燕伟                                  管理记账人工作的管理人:杨袁弘                                              记账人机构管理人:石寅炎 
6、总公司现钞使泛滥量表 
编制单位:中华阵地工程使参与有限的公司  单位:元 
课题  现期薪水  先前数额 
一、经纪活动力现钞使泛滥量:     
  在市场上声明某物商品、布置工役制收到的现钞  126,728,919.10  65,418,240.50 
  收到的征收费使复职     
  已收到与事情活动力关系到的及其他现钞。  10,433,031.09  7,952,344.29 
中华阵地工程使参与有限的公司  2013年首要的使驻扎讨论全文 
14 
经纪活动力现钞流入  137,161,950.19  73,370,584.79 
  购买行为商品、工役制给予现钞  99,756,556.74  36,967,860.33 
  补偿给工蚁和把的现钞。  9,909,602.70  6,723,292.20 
  补偿的各项征收费  5,452,455.28  2,686,614.62 
  补偿与事情活动力关系到的及其他现钞  27,909,001.12  23,386,322.44 
经纪活动力现钞使泛滥量小计  143,027,615.84  69,764,089.59 
经纪活动力现钞使泛滥量净总值  -5,865,665.65  3,606,495.20 
二、花费活动力现钞使泛滥量:     
  花费回收现钞     
  花费进项现钞     
  将处理掉固定资产、无形资产和及其他俗界的资产的回收
净金量 
400,20   
  将处理掉分店及及其他营业单位收到的现净金量     
  已收到与花费活动力关系到的及其他现钞。     
花费活动力现钞流入  400,20   
  固定资产置办与建立、无形资产和及其他俗界的资产的补偿
金 
15,309,544.21  18,261,436.03 
  花费补偿现钞     
  推进分店及及其他营业单位补偿的现净金量  20,000,00   
  补偿与花费活动力关系到的及其他现钞     
花费活动力现钞使泛滥量  35,309,544.21  18,261,436.03 
花费活动力现钞使泛滥量净总值  -34,909,344.21  -18,261,436.03 
三、筹资活动力发生的现钞使泛滥量:     
  花费收到的现钞     
  推进专款收到的现钞     
  从债券股发行的现钞     
  及其他与筹资活动力关系到的现钞     
融资活动力现钞流入     
  还债约定补偿的现钞     
  分派甜瓜、到达或利钱补偿现钞     
  补偿与筹资活动力关系到的及其他现钞     
筹资活动力现钞使泛滥量     
筹资活动力发生的净现钞使泛滥量     
四、汇率种类对现钞和现钞等价物的印象     
五、现钞及现钞等价物净加法额  -40,775,009.86  -14,654,940.83 
  加:年终的现钞和现钞等价物  346,304,783.51  536,860,524.60 
六、末端的现钞和现钞等价物平衡  305,529,773.65  522,205,583.77 
法定代理人:吴燕伟                                  管理记账人工作的管理人:杨袁弘                                              记账人机构管理人:石寅炎 
中华阵地工程使参与有限的公司  2013年首要的使驻扎讨论全文 
15 
二、审计讨论 
首要的使驻扎讨论假设经审计 
否。 
 
 
 
董事长:吴燕伟 
中华阵地工程使参与有限的公司 
二4月22日13