市长信箱
主页 > 市长信箱 > 内容

皇冠现金:分红公告

2018-02-12 00:14 网络整理

东边 红睿 阳灵 活配 置混 合型 债券 覆盖 基金

分赃 公报

这一音讯给 出 日 期 :2016 年 1 月 13 日

1 公 告基 本信 息

基金确定 东 方 红 睿 阳 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基

基金略号 东边红芮洋混合

(略号场子:皇冠现金 )

首要的基金行为准则 169102

前端买卖行为准则 169102

后端买卖行为准则 -

本基金基金和约见效日期 2015 年 1 19个月 日

对基金主管的名字 上海东边债券资产凑合着活下去股份有限公司

基金托管人确定 中国光大银行股份股份有限公司

粉底公报 债券覆盖基金法 、 《证 券覆盖基金运作

凑合着活下去大大地》 、 《 债券覆盖基金知识上演凑合着活下去

大大地》 、 《 东边 赤瑞阳灵巧分派额混合型债券

覆盖基金和约 》 、 《 东 方洋灵巧的鸿瑞

混合型债券覆盖基金雇用阐明书 》 及其

修正等

进项分派日期 2015 年 12 月 31 日

跟随进项的分派规范

有一天的中间定位瞄准

基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:人民币)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

(单位:人民币)

173,687,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

散布量 (单位: 人民币)

156,491,

额外费测算表(单位):10元 份基金 分享)

参与年度股息次数的解说 几乎股息 2015 年度股息

注: 基金和约: 封期, 基金现钞进项分派; 一点钟封期, 基金进项的分派, 每

每年实足一次, 且每 次基金进项分派使成比例不小于由于进项分派日期可供分派汇成的 90%。截

至这次进项分派日期 2015 12年 31个月 日,本基 黄金的可分派进项 173,687, 元 ,拟劣的

金每份持有人的财富 10 份基 金分赃 元。

2 与 分赃 中间定位 的 其 他 知识

权利表达日 2016 年 1 20个月 日

除息日 2016 年 1 21个月 (在台面厚木板上 ) 2016 年 1 20个月 日本(OTC )

现钞股息的日期 2016 年 1 21个月 (在台面厚木板上 ) 2016 年 1 22个月 日本(OTC )

额外费目的 在基金的基金记录表达机构表达记录 份

持有人的财富。

几乎额外股息再覆盖中间定位事项 封期,基金现钞进项分派。

涉税事项的阐明 粉底库房、国家税务总局财税字[ 2002 ] 128 号卡上

券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收

益,所得税赞许的。

费中间定位事项 中国债券表达结算有限责任公司深圳分行向本基金按派 发

额外股息租金额的 3‰ 搜集费额外费 (佣钱数额超越多少钱。 300

万元使均衡阻碍) ,从基金宝贵的人材中列支。

3 以此类推需求鼓励的事项

1 、 公报日 (2016 年1 13个月 日) , 皇冠现金在深圳债券买卖所停牌一小时 (9 :30-

10 :30 ) 。 权 使加入分派运转 (2016 年 1 14个月 日至 2016 年 1 20个月 日 ) 平静基金跨零碎转托管事情 。

请当心覆盖者。

2 、 在买卖大厅,当天价格看涨而买入的基金大量采取的表达, 而股权表达日

审判地买卖平均估价的基金大量不采取这次分赃权利。

3 、粉底基金 和约的商定,进项分派域名、所相当实地的结果却现钞股息。

4 、 基金分赃和 不换衣基金的风险进项特点, 不加强或加强基金覆盖基金覆盖风险

资进项。 公司变成诚信、 的基本原则凑合着活下去和运用基金资产的审察, 但不保 证明基金的必然汇成 ,

缺乏最低限度进项保证。请当心,覆盖者的覆盖风险。

5 、覆盖者可以 经过公司的客户耐用的电话机 4009200808 或要求公共 司网站 了 解详

情。

上海东边债券资产凑合着活下去股份有限公司

2016 年1 13个月 日

(原冠军:皇冠现金:分赃公报)